MAT KLEEN SOLUTION S.R.L.
CUI: 43086979
J40/12174/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43086979
Cod înmatriculare
J40/12174/2020
EUID
ROONRC.J40/12174/2020
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DUMBRĂVENI, 8, 3, 12, 40779, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DUMBRĂVENI
Număr:
8
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
40779
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.400 RON | 10.400 RON | 909 RON | 9.179 RON | 9.491 RON | 9.691 RON | 91 RON | 9.600 RON | 9.379 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.850 RON | 128.850 RON | 99.838 RON | 25.146 RON | 29.012 RON | 35.292 RON | 0 RON | 35.292 RON | 34.525 RON | 767 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.900 RON | 64.900 RON | 50.033 RON | 13.582 RON | 14.867 RON | 48.631 RON | 0 RON | 48.631 RON | 48.108 RON | 523 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.400 RON | 298.400 RON | 296.188 RON | −772 RON | 2.212 RON | 255.821 RON | 239.886 RON | 15.935 RON | 47.336 RON | 208.485 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.700 RON | 297.700 RON | 242.945 RON | 51.778 RON | 54.755 RON | 215.223 RON | 190.254 RON | 24.969 RON | 99.113 RON | 116.110 RON | 13.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZAN MARILENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
297,7 K RON
Rezultat Net 2024
51,8 K RON
Total Active 2024
215,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 128,9 K RON | 64,9 K RON | 298,4 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 128,9 K RON | 64,9 K RON | 298,4 K RON | 297,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 909 RON | 99,8 K RON | 50,0 K RON | 296,2 K RON | 242,9 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 25,1 K RON | 13,6 K RON | −772 RON | 51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 383,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,3 K RON (88.4%)
Active circulante25,0 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,18 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,4%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 312 RON | 9,7 K RON | 3,2% |
| 2021 | 767 RON | 35,3 K RON | 2,2% |
| 2022 | 523 RON | 48,6 K RON | 1,1% |
| 2023 | 208,5 K RON | 255,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 116,1 K RON | 215,2 K RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 128,9 K RON | 64,9 K RON | 298,4 K RON | 297,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 25,1 K RON | 13,6 K RON | −772 RON | 51,8 K RON | ▲ 6.807,0% |
| Total active | 9,7 K RON | 35,3 K RON | 48,6 K RON | 255,8 K RON | 215,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 34,5 K RON | 48,1 K RON | 47,3 K RON | 99,1 K RON | ▲ 109,4% |
| Datorii totale | 312 RON | 767 RON | 523 RON | 208,5 K RON | 116,1 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 30,77 | 46,01 | 92,98 | 0,08 | 0,22 | ▲ 181,4% |
| Marjă netă (%) | 88,26 | 19,52 | 20,93 | -0,26 | 17,39 | ▲ 6.788,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.