IDEEA DESIGN CONS S.R.L.

CUI: 41641827 J40/12189/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41641827
Cod înmatriculare J40/12189/2019
EUID ROONRC.J40/12189/2019
Data înmatriculării 2019-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARMENEASCĂ, 23, 21042, 2, CAM 14

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ARMENEASCĂ
Număr: 23
Cod poștal: 21042
Completare adresă: CAM 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 209.527 RON 209.527 RON 36.695 RON 170.736 RON 172.832 RON 174.033 RON 7.980 RON 166.053 RON 170.936 RON 3.097 RON 0 RON 9.578 RON 0 RON 0 RON 1
2020 173.753 RON 173.753 RON 14.571 RON 157.364 RON 159.182 RON 347.786 RON 7.980 RON 339.806 RON 328.300 RON 19.486 RON 0 RON 180.523 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 347.786 RON 7.980 RON 339.806 RON 328.300 RON 19.486 RON 0 RON 325.523 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAMET PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
0 RON
Total Active 2021
347,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 209,5 K RON 173,8 K RON 0 RON
Venituri totale 209,5 K RON 173,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 36,7 K RON 14,6 K RON 0 RON
Rezultat net 170,7 K RON 157,4 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −81,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 17,44 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,44 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,0 K RON (2.3%)
Active circulante339,8 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe325,5 K RON
Numerar14,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,1 K RON 174,0 K RON 1,8%
2020 19,5 K RON 347,8 K RON 5,6%
2021 19,5 K RON 347,8 K RON 5,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 209,5 K RON 173,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 170,7 K RON 157,4 K RON 0 RON –
Total active 174,0 K RON 347,8 K RON 347,8 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 170,9 K RON 328,3 K RON 328,3 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 3,1 K RON 19,5 K RON 19,5 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 53,62 17,44 17,44 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 81,49 90,57 – –
Scor bonitate 87 80 67 ▼ 16,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (17.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.