GOKIDS EDUCATIONAL S.R.L.
CUI: 44594592
J40/12194/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44594592
Cod înmatriculare
J40/12194/2021
EUID
ROONRC.J40/12194/2021
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCERULUI, 21, 11362, 1, Corp A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUCERULUI
Număr:
21
Cod poștal:
11362
Completare adresă:
Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 167.880 RON | 167.881 RON | 253.874 RON | −87.638 RON | −85.993 RON | 152.806 RON | 69.517 RON | 83.289 RON | −87.438 RON | 240.244 RON | 0 RON | 11.288 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 280.649 RON | 280.650 RON | 428.380 RON | −150.537 RON | −147.730 RON | 49.621 RON | 47.383 RON | 2.238 RON | −237.975 RON | 287.596 RON | 0 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 247.867 RON | 275.912 RON | 383.144 RON | −110.271 RON | −107.232 RON | 39.053 RON | 7.834 RON | 31.219 RON | −348.246 RON | 387.299 RON | 0 RON | 8.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.513 RON | 242.513 RON | 308.549 RON | −68.462 RON | −66.036 RON | 25.881 RON | 0 RON | 25.881 RON | −416.707 RON | 442.588 RON | 0 RON | 18.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTIOC ELENA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−416.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1710.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
242,5 K RON
Rezultat Net 2024
−68,5 K RON
Total Active 2024
25,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,9 K RON | 280,6 K RON | 247,9 K RON | 242,5 K RON |
| Venituri totale | 167,9 K RON | 280,7 K RON | 275,9 K RON | 242,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,9 K RON | 428,4 K RON | 383,1 K RON | 308,5 K RON |
| Rezultat net | −87,6 K RON | −150,5 K RON | −110,3 K RON | −68,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−416.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,1 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-264,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 240,2 K RON | 152,8 K RON | 157,2% |
| 2022 | 287,6 K RON | 49,6 K RON | 579,6% |
| 2023 | 387,3 K RON | 39,1 K RON | 991,7% |
| 2024 | 442,6 K RON | 25,9 K RON | 1.710,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,9 K RON | 280,6 K RON | 247,9 K RON | 242,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −87,6 K RON | −150,5 K RON | −110,3 K RON | −68,5 K RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 152,8 K RON | 49,6 K RON | 39,1 K RON | 25,9 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −87,4 K RON | −238,0 K RON | −348,2 K RON | −416,7 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 240,2 K RON | 287,6 K RON | 387,3 K RON | 442,6 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -52,20 | -53,64 | -44,49 | -28,23 | ▲ 36,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1710.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.