AMATI CONCEPT SRL
CUI: 36531038
J40/12199/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36531038
Cod înmatriculare
J40/12199/2016
EUID
ROONRC.J40/12199/2016
Data înmatriculării
2016-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. JOSEPH LISTER, 34, 50543, 5, PARTER, AP.1, INCAPEREA NR 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. JOSEPH LISTER
Număr:
34
Cod poștal:
50543
Completare adresă:
PARTER, AP.1, INCAPEREA NR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 353.367 RON | 353.367 RON | 336.559 RON | 13.274 RON | 16.808 RON | 704.025 RON | 508.582 RON | 195.443 RON | −86.025 RON | 790.050 RON | 0 RON | 188.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.839 RON | 5.848 RON | 94.203 RON | −88.413 RON | −88.355 RON | 609.480 RON | 476.667 RON | 132.813 RON | −174.438 RON | 784.846 RON | 0 RON | 127.212 RON | 0 RON | 928 RON | 1 |
| 2022 | 14.278 RON | 14.279 RON | 72.966 RON | −59.116 RON | −58.687 RON | 573.747 RON | 444.752 RON | 128.995 RON | −233.554 RON | 807.301 RON | 0 RON | 125.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.304 RON | 29.304 RON | 83.185 RON | −53.881 RON | −53.881 RON | 508.427 RON | 412.837 RON | 95.590 RON | −287.435 RON | 795.862 RON | 0 RON | 86.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.648 RON | 20.648 RON | 46.464 RON | −25.816 RON | −25.816 RON | 464.054 RON | 380.922 RON | 83.132 RON | −313.250 RON | 777.304 RON | 0 RON | 71.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.534 RON | 45.534 RON | 66.638 RON | −21.104 RON | −21.104 RON | 415.494 RON | 349.007 RON | 66.487 RON | −334.355 RON | 749.849 RON | 0 RON | 58.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MĂRIUCA-GEORGETA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,5 K RON
Rezultat Net 2025
−21,1 K RON
Total Active 2025
415,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 5,8 K RON | 14,3 K RON | 29,3 K RON | 20,6 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 353,4 K RON | 5,8 K RON | 14,3 K RON | 29,3 K RON | 20,6 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,6 K RON | 94,2 K RON | 73,0 K RON | 83,2 K RON | 46,5 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −88,4 K RON | −59,1 K RON | −53,9 K RON | −25,8 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,0 K RON (84%)
Active circulante66,5 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,1 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 466 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,4%
Marjă netă
-46,4%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 790,1 K RON | 704,0 K RON | 112,2% |
| 2021 | 784,8 K RON | 609,5 K RON | 128,8% |
| 2022 | 807,3 K RON | 573,7 K RON | 140,7% |
| 2023 | 795,9 K RON | 508,4 K RON | 156,5% |
| 2024 | 777,3 K RON | 464,1 K RON | 167,5% |
| 2025 | 749,8 K RON | 415,5 K RON | 180,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 5,8 K RON | 14,3 K RON | 29,3 K RON | 20,6 K RON | 45,5 K RON | ▲ 120,5% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −88,4 K RON | −59,1 K RON | −53,9 K RON | −25,8 K RON | −21,1 K RON | ▲ 18,3% |
| Total active | 704,0 K RON | 609,5 K RON | 573,7 K RON | 508,4 K RON | 464,1 K RON | 415,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −86,0 K RON | −174,4 K RON | −233,6 K RON | −287,4 K RON | −313,3 K RON | −334,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 790,1 K RON | 784,8 K RON | 807,3 K RON | 795,9 K RON | 777,3 K RON | 749,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 3,76 | -1.514,18 | -414,04 | -183,87 | -125,03 | -46,35 | ▲ 62,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.