CNTXT MEDIA SRL
CUI: 35545221
J40/1220/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35545221
Cod înmatriculare
J40/1220/2016
EUID
ROONRC.J40/1220/2016
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 2, 15C bis, A, 14, 90, 60823, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
2
Bloc:
15C bis
Scară:
A
Etaj:
14
Apartament:
90
Cod poștal:
60823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.695 RON | 24.766 RON | 17.258 RON | 6.965 RON | 7.508 RON | 29.385 RON | 452 RON | 28.933 RON | 11.806 RON | 17.719 RON | 0 RON | 19.354 RON | 0 RON | 140 RON | 0 |
| 2020 | 2.030 RON | 3.264 RON | 7.040 RON | −3.834 RON | −3.776 RON | 17.447 RON | 2.261 RON | 15.186 RON | 7.972 RON | 9.827 RON | 0 RON | 13.125 RON | 0 RON | 352 RON | 0 |
| 2021 | 15.660 RON | 21.335 RON | 18.033 RON | 2.953 RON | 3.302 RON | 10.623 RON | 1.393 RON | 9.230 RON | 5.662 RON | 5.096 RON | 0 RON | 3.845 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2022 | 15.178 RON | 15.351 RON | 7.503 RON | 7.402 RON | 7.848 RON | 22.197 RON | 2.912 RON | 19.285 RON | 12.943 RON | 9.254 RON | 0 RON | 13.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.440 RON | 51.855 RON | 17.119 RON | 29.289 RON | 34.736 RON | 40.811 RON | 6.885 RON | 33.926 RON | 29.529 RON | 11.752 RON | 0 RON | 24.723 RON | 0 RON | 470 RON | 0 |
| 2024 | 33.417 RON | 33.498 RON | 13.620 RON | 16.697 RON | 19.878 RON | 40.272 RON | 3.763 RON | 36.509 RON | 30.226 RON | 10.286 RON | 0 RON | 15.021 RON | 0 RON | 240 RON | 0 |
| 2025 | 20.085 RON | 20.369 RON | 18.131 RON | 1.125 RON | 2.238 RON | 9.653 RON | 716 RON | 8.937 RON | 1.365 RON | 9.051 RON | 0 RON | 2.917 RON | 0 RON | 763 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAU PEÑAS DAVID
administrator
., Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
9,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 2,0 K RON | 15,7 K RON | 15,2 K RON | 51,4 K RON | 33,4 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 3,3 K RON | 21,3 K RON | 15,4 K RON | 51,9 K RON | 33,5 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 7,0 K RON | 18,0 K RON | 7,5 K RON | 17,1 K RON | 13,6 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −3,8 K RON | 3,0 K RON | 7,4 K RON | 29,3 K RON | 16,7 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate716 RON (7.4%)
Active circulante8,9 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
5,6%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 29,4 K RON | 60,3% |
| 2020 | 9,8 K RON | 17,4 K RON | 56,3% |
| 2021 | 5,1 K RON | 10,6 K RON | 48,0% |
| 2022 | 9,3 K RON | 22,2 K RON | 41,7% |
| 2023 | 11,8 K RON | 40,8 K RON | 28,8% |
| 2024 | 10,3 K RON | 40,3 K RON | 25,5% |
| 2025 | 9,1 K RON | 9,7 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 2,0 K RON | 15,7 K RON | 15,2 K RON | 51,4 K RON | 33,4 K RON | 20,1 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −3,8 K RON | 3,0 K RON | 7,4 K RON | 29,3 K RON | 16,7 K RON | 1,1 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 29,4 K RON | 17,4 K RON | 10,6 K RON | 22,2 K RON | 40,8 K RON | 40,3 K RON | 9,7 K RON | ▼ 76,0% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 8,0 K RON | 5,7 K RON | 12,9 K RON | 29,5 K RON | 30,2 K RON | 1,4 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 9,8 K RON | 5,1 K RON | 9,3 K RON | 11,8 K RON | 10,3 K RON | 9,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,55 | 1,81 | 2,08 | 2,89 | 3,55 | 0,99 | ▼ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 28,20 | -188,87 | 18,86 | 48,77 | 56,94 | 49,97 | 5,60 | ▼ 88,8% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 95 | 95 | 100 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.