SOUL JOURNEY S.R.L.
CUI: 42188750
J40/1220/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42188750
Cod înmatriculare
J40/1220/2020
EUID
ROONRC.J40/1220/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CICEU, 810, R10, 2, 2, 50, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CICEU
Număr:
810
Bloc:
R10
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
50
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.815 RON | 33.831 RON | 5.548 RON | 27.280 RON | 28.283 RON | 28.017 RON | 0 RON | 28.017 RON | 27.480 RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.662 RON | 50.339 RON | 18.666 RON | 30.212 RON | 31.673 RON | 31.289 RON | 0 RON | 31.289 RON | 30.412 RON | 877 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.516 RON | 49.516 RON | 22.413 RON | 25.648 RON | 27.103 RON | 57.107 RON | 0 RON | 57.107 RON | 56.060 RON | 1.047 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.937 RON | 88.939 RON | 63.274 RON | 21.902 RON | 25.665 RON | 61.587 RON | 12.188 RON | 49.399 RON | 60.162 RON | 1.425 RON | 0 RON | 1.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 386.554 RON | 386.554 RON | 310.300 RON | 64.152 RON | 76.254 RON | 70.061 RON | 30.700 RON | 39.361 RON | 64.968 RON | 5.093 RON | 0 RON | 22.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 204.267 RON | 204.482 RON | 187.730 RON | 10.629 RON | 16.752 RON | 67.165 RON | 21.044 RON | 46.121 RON | 10.829 RON | 56.336 RON | 0 RON | 27.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRA MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,3 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
67,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 49,7 K RON | 49,5 K RON | 88,9 K RON | 386,6 K RON | 204,3 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 50,3 K RON | 49,5 K RON | 88,9 K RON | 386,6 K RON | 204,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 18,7 K RON | 22,4 K RON | 63,3 K RON | 310,3 K RON | 187,7 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 30,2 K RON | 25,6 K RON | 21,9 K RON | 64,2 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (31.3%)
Active circulante46,1 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,5 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,41 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 537 RON | 28,0 K RON | 1,9% |
| 2021 | 877 RON | 31,3 K RON | 2,8% |
| 2022 | 1,0 K RON | 57,1 K RON | 1,8% |
| 2023 | 1,4 K RON | 61,6 K RON | 2,3% |
| 2024 | 5,1 K RON | 70,1 K RON | 7,3% |
| 2025 | 56,3 K RON | 67,2 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 49,7 K RON | 49,5 K RON | 88,9 K RON | 386,6 K RON | 204,3 K RON | ▼ 47,2% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 30,2 K RON | 25,6 K RON | 21,9 K RON | 64,2 K RON | 10,6 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 28,0 K RON | 31,3 K RON | 57,1 K RON | 61,6 K RON | 70,1 K RON | 67,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 30,4 K RON | 56,1 K RON | 60,2 K RON | 65,0 K RON | 10,8 K RON | ▼ 83,3% |
| Datorii totale | 537 RON | 877 RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 5,1 K RON | 56,3 K RON | ▲ 1.006,1% |
| Lichiditate curentă | 52,17 | 35,68 | 54,54 | 34,67 | 7,73 | 0,82 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 80,67 | 60,84 | 51,80 | 24,63 | 16,60 | 5,20 | ▼ 68,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.