MILK AND HONEY S.R.L.
CUI: 48423927
J40/12213/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48423927
Cod înmatriculare
J40/12213/2023
EUID
ROONRC.J40/12213/2023
Data înmatriculării
2023-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEIŞANI, 296, B74 CORP 312, 2, 22, 14034, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEIŞANI
Număr:
296
Bloc:
B74 CORP 312
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
14034
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 299.457 RON | 300.103 RON | 261.918 RON | 35.244 RON | 38.185 RON | 50.632 RON | 0 RON | 50.632 RON | 35.444 RON | 17.521 RON | 1.774 RON | 14.224 RON | 0 RON | 2.333 RON | 1 |
| 2024 | 299.919 RON | 299.924 RON | 384.551 RON | −84.627 RON | −84.627 RON | 16.158 RON | 0 RON | 16.158 RON | −49.183 RON | 65.569 RON | 1.774 RON | 11.864 RON | 0 RON | 228 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN ANDREEA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Alte activități de editare
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,9 K RON
Rezultat Net 2024
−84,6 K RON
Total Active 2024
16,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 299,9 K RON |
| Venituri totale | 300,1 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,9 K RON | 384,6 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | −84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 169,06 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,28 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-523,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,5 K RON | 50,6 K RON | 34,6% |
| 2024 | 65,6 K RON | 16,2 K RON | 405,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 299,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 35,2 K RON | −84,6 K RON | ▼ 340,1% |
| Total active | 50,6 K RON | 16,2 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 35,4 K RON | −49,2 K RON | ▼ 238,8% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 65,6 K RON | ▲ 274,2% |
| Lichiditate curentă | 2,89 | 0,25 | ▼ 91,5% |
| Marjă netă (%) | 11,77 | -28,22 | ▼ 339,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.