TCG PLAST CONSULTING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CONSTANTIN GEORGIAN, 8, 21762, 2, demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 219.048 RON | 220.650 RON | 96.111 RON | 122.393 RON | 124.539 RON | 127.919 RON | 1.386 RON | 126.533 RON | 123.579 RON | 7.328 RON | 0 RON | 103.797 RON | 0 RON | 2.988 RON | 1 |
| 2024 | 156.851 RON | 157.704 RON | 110.275 RON | 45.853 RON | 47.429 RON | 55.174 RON | 198 RON | 54.976 RON | 47.039 RON | 9.102 RON | 0 RON | 21.761 RON | 0 RON | 967 RON | 1 |
| 2025 | 89.365 RON | 94.850 RON | 107.960 RON | −14.057 RON | −13.110 RON | 226.285 RON | 191.120 RON | 35.165 RON | 32.982 RON | 195.646 RON | 0 RON | 18.897 RON | 0 RON | 2.343 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Top format din 2,282 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,0 K RON | 156,9 K RON | 89,4 K RON |
| Venituri totale | 220,7 K RON | 157,7 K RON | 94,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,1 K RON | 110,3 K RON | 108,0 K RON |
| Rezultat net | 122,4 K RON | 45,9 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,3 K RON | 127,9 K RON | 5,7% |
| 2024 | 9,1 K RON | 55,2 K RON | 16,5% |
| 2025 | 195,6 K RON | 226,3 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,0 K RON | 156,9 K RON | 89,4 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 122,4 K RON | 45,9 K RON | −14,1 K RON | ▼ 130,7% |
| Total active | 127,9 K RON | 55,2 K RON | 226,3 K RON | ▲ 310,1% |
| Capitaluri proprii | 123,6 K RON | 47,0 K RON | 33,0 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 9,1 K RON | 195,6 K RON | ▲ 2.049,5% |
| Lichiditate curentă | 17,27 | 6,04 | 0,18 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 55,87 | 29,23 | -15,73 | ▼ 153,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 25 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.