GREEN RIVER SRL

CUI: 33721186 J40/12241/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33721186
Cod înmatriculare J40/12241/2014
EUID ROONRC.J40/12241/2014
Data înmatriculării 2014-10-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRAINICULUI, 9-11, Z12, 2, 2, 30, 62156, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CRAINICULUI
Număr: 9-11
Bloc: Z12
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 30
Cod poștal: 62156

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.098.116 RON 2.124.504 RON 2.266.781 RON −163.259 RON −142.277 RON 1.380.467 RON 1.021.589 RON 358.878 RON −189.030 RON 1.569.497 RON 0 RON 337.812 RON 0 RON 0 RON 6
2020 132.001 RON 132.015 RON 495.704 RON −366.199 RON −363.689 RON 983.704 RON 678.149 RON 305.555 RON −500.775 RON 1.484.479 RON 0 RON 250.300 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 471.746 RON −471.746 RON −471.746 RON 632.267 RON 335.085 RON 297.182 RON −972.521 RON 1.604.788 RON 0 RON 285.497 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU MARIA
administrator
Comuna Slobozia Moara, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−972.521 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−471.746 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 253.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−471,7 K RON
Total Active 2021
632,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,10 M RON 132,0 K RON 0 RON
Venituri totale 2,12 M RON 132,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,27 M RON 495,7 K RON 471,7 K RON
Rezultat net −163,3 K RON −366,2 K RON −471,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−972.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate335,1 K RON (53%)
Active circulante297,2 K RON (47%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe285,5 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-74,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,57 M RON 1,38 M RON 113,7%
2020 1,48 M RON 983,7 K RON 150,9%
2021 1,60 M RON 632,3 K RON 253,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,10 M RON 132,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −163,3 K RON −366,2 K RON −471,7 K RON ▼ 28,8%
Total active 1,38 M RON 983,7 K RON 632,3 K RON ▼ 35,7%
Capitaluri proprii −189,0 K RON −500,8 K RON −972,5 K RON ▼ 94,2%
Datorii totale 1,57 M RON 1,48 M RON 1,60 M RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 0,23 0,21 0,19 ▼ 10,0%
Marjă netă (%) -7,78 -277,42 – –
Scor bonitate 19 12 15 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 253.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.