CABINET MANAGEMENT SRL
CUI: 24198739
J40/12248/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24198739
Cod înmatriculare
J40/12248/2008
EUID
ROONRC.J40/12248/2008
Data înmatriculării
2008-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIJELIEI, 6, 62206, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIJELIEI
Număr:
6
Cod poștal:
62206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 319 RON | 32.466 RON | −32.157 RON | −32.147 RON | 15.804 RON | 4.428 RON | 11.376 RON | 1.847 RON | 19.986 RON | 0 RON | 11.138 RON | 0 RON | 6.029 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 409 RON | 24.448 RON | −24.050 RON | −24.039 RON | 16.600 RON | 3.047 RON | 13.553 RON | −22.203 RON | 44.832 RON | 0 RON | 13.415 RON | 0 RON | 6.029 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.385 RON | −11.385 RON | −11.385 RON | 16.419 RON | 1.904 RON | 14.515 RON | −33.588 RON | 56.036 RON | 0 RON | 14.368 RON | 0 RON | 6.029 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1.500 RON | 6.481 RON | −5.026 RON | −4.981 RON | 15.868 RON | 761 RON | 15.107 RON | −38.614 RON | 60.511 RON | 0 RON | 14.796 RON | 0 RON | 6.029 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.388 RON | −1.388 RON | −1.388 RON | 15.021 RON | 0 RON | 15.021 RON | −40.003 RON | 61.053 RON | 0 RON | 14.866 RON | 0 RON | 6.029 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.021 RON | 0 RON | 15.021 RON | −40.003 RON | 61.053 RON | 0 RON | 14.866 RON | 0 RON | 6.029 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.021 RON | 0 RON | 15.021 RON | −40.003 RON | 61.053 RON | 0 RON | 14.866 RON | 0 RON | 6.029 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTARCEA A. PARASCHIVA - DIANA
administrator
Piteşti,Argeş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 406.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 319 RON | 409 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 24,4 K RON | 11,4 K RON | 6,5 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −24,1 K RON | −11,4 K RON | −5,0 K RON | −1,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar155 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 15,8 K RON | 126,5% |
| 2020 | 44,8 K RON | 16,6 K RON | 270,1% |
| 2021 | 56,0 K RON | 16,4 K RON | 341,3% |
| 2022 | 60,5 K RON | 15,9 K RON | 381,3% |
| 2023 | 61,1 K RON | 15,0 K RON | 406,5% |
| 2024 | 61,1 K RON | 15,0 K RON | 406,5% |
| 2025 | 61,1 K RON | 15,0 K RON | 406,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −24,1 K RON | −11,4 K RON | −5,0 K RON | −1,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 15,8 K RON | 16,6 K RON | 16,4 K RON | 15,9 K RON | 15,0 K RON | 15,0 K RON | 15,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | −22,2 K RON | −33,6 K RON | −38,6 K RON | −40,0 K RON | −40,0 K RON | −40,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 44,8 K RON | 56,0 K RON | 60,5 K RON | 61,1 K RON | 61,1 K RON | 61,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 406.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.