ICECORE REF S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 47, 20271, 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.405 RON | −2.405 RON | −2.405 RON | 5.308 RON | 122 RON | 5.186 RON | −2.205 RON | 7.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.226 RON | 94.237 RON | 63.973 RON | 27.437 RON | 30.264 RON | 49.212 RON | 6.839 RON | 42.373 RON | 25.232 RON | 18.441 RON | 0 RON | 80 RON | 5.539 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 785.360 RON | 785.385 RON | 452.459 RON | 325.337 RON | 332.926 RON | 473.788 RON | 158.573 RON | 315.215 RON | 350.568 RON | 130.057 RON | 11.803 RON | 8.260 RON | 13.697 RON | 20.534 RON | 1 |
| 2023 | 1.533.305 RON | 1.535.801 RON | 1.205.624 RON | 316.961 RON | 330.177 RON | 973.185 RON | 141.277 RON | 831.908 RON | 667.529 RON | 261.254 RON | 54.405 RON | 401.442 RON | 49.505 RON | 5.103 RON | 1 |
| 2024 | 372.221 RON | 407.882 RON | 518.622 RON | −119.497 RON | −110.740 RON | 615.321 RON | 468.130 RON | 147.191 RON | 548.032 RON | 78.267 RON | 18.697 RON | 92.054 RON | 0 RON | 10.978 RON | 1 |
| 2025 | 214.428 RON | 251.633 RON | 428.202 RON | −176.569 RON | −176.569 RON | 563.221 RON | 392.694 RON | 170.527 RON | 371.463 RON | 200.405 RON | 59.258 RON | 79.658 RON | 0 RON | 8.647 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.569 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,2 K RON | 785,4 K RON | 1,53 M RON | 372,2 K RON | 214,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,2 K RON | 785,4 K RON | 1,54 M RON | 407,9 K RON | 251,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 64,0 K RON | 452,5 K RON | 1,21 M RON | 518,6 K RON | 428,2 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 27,4 K RON | 325,3 K RON | 317,0 K RON | −119,5 K RON | −176,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 765,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,5 K RON | 5,3 K RON | 141,5% |
| 2021 | 18,4 K RON | 49,2 K RON | 37,5% |
| 2022 | 130,1 K RON | 473,8 K RON | 27,5% |
| 2023 | 261,3 K RON | 973,2 K RON | 26,9% |
| 2024 | 78,3 K RON | 615,3 K RON | 12,7% |
| 2025 | 200,4 K RON | 563,2 K RON | 35,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,2 K RON | 785,4 K RON | 1,53 M RON | 372,2 K RON | 214,4 K RON | ▼ 42,4% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 27,4 K RON | 325,3 K RON | 317,0 K RON | −119,5 K RON | −176,6 K RON | ▼ 47,8% |
| Total active | 5,3 K RON | 49,2 K RON | 473,8 K RON | 973,2 K RON | 615,3 K RON | 563,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 25,2 K RON | 350,6 K RON | 667,5 K RON | 548,0 K RON | 371,5 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 18,4 K RON | 130,1 K RON | 261,3 K RON | 78,3 K RON | 200,4 K RON | ▲ 156,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 2,30 | 2,42 | 3,18 | 1,88 | 0,85 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | – | 29,12 | 41,43 | 20,67 | -32,10 | -82,34 | ▼ 156,5% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 100 | 95 | 52 | 40 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.