ICECORE REF S.R.L.
CUI: 43092598
J40/12255/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43092598
Cod înmatriculare
J40/12255/2020
EUID
ROONRC.J40/12255/2020
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 47, 20271, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
47
Cod poștal:
20271
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.405 RON | −2.405 RON | −2.405 RON | 5.308 RON | 122 RON | 5.186 RON | −2.205 RON | 7.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.226 RON | 94.237 RON | 63.973 RON | 27.437 RON | 30.264 RON | 49.212 RON | 6.839 RON | 42.373 RON | 25.232 RON | 18.441 RON | 0 RON | 80 RON | 5.539 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 785.360 RON | 785.385 RON | 452.459 RON | 325.337 RON | 332.926 RON | 473.788 RON | 158.573 RON | 315.215 RON | 350.568 RON | 130.057 RON | 11.803 RON | 8.260 RON | 13.697 RON | 20.534 RON | 1 |
| 2023 | 1.533.305 RON | 1.535.801 RON | 1.205.624 RON | 316.961 RON | 330.177 RON | 973.185 RON | 141.277 RON | 831.908 RON | 667.529 RON | 261.254 RON | 54.405 RON | 401.442 RON | 49.505 RON | 5.103 RON | 1 |
| 2024 | 372.221 RON | 407.882 RON | 518.622 RON | −119.497 RON | −110.740 RON | 615.321 RON | 468.130 RON | 147.191 RON | 548.032 RON | 78.267 RON | 18.697 RON | 92.054 RON | 0 RON | 10.978 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU PETRICĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.497 RON)
Cifra de Afaceri 2024
372,2 K RON
Rezultat Net 2024
−119,5 K RON
Total Active 2024
615,3 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,2 K RON | 785,4 K RON | 1,53 M RON | 372,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,2 K RON | 785,4 K RON | 1,54 M RON | 407,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 64,0 K RON | 452,5 K RON | 1,21 M RON | 518,6 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 27,4 K RON | 325,3 K RON | 317,0 K RON | −119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate468,1 K RON (76.1%)
Active circulante147,2 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe92,1 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,91 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,5 K RON | 5,3 K RON | 141,5% |
| 2021 | 18,4 K RON | 49,2 K RON | 37,5% |
| 2022 | 130,1 K RON | 473,8 K RON | 27,5% |
| 2023 | 261,3 K RON | 973,2 K RON | 26,9% |
| 2024 | 78,3 K RON | 615,3 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 94,2 K RON | 785,4 K RON | 1,53 M RON | 372,2 K RON | ▼ 75,7% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 27,4 K RON | 325,3 K RON | 317,0 K RON | −119,5 K RON | ▼ 137,7% |
| Total active | 5,3 K RON | 49,2 K RON | 473,8 K RON | 973,2 K RON | 615,3 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 25,2 K RON | 350,6 K RON | 667,5 K RON | 548,0 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 18,4 K RON | 130,1 K RON | 261,3 K RON | 78,3 K RON | ▼ 70,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 2,30 | 2,42 | 3,18 | 1,88 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | – | 29,12 | 41,43 | 20,67 | -32,10 | ▼ 255,3% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 100 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.