DEEP EXCAVATION S.R.L.
CUI: 43616820
J40/1227/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43616820
Cod înmatriculare
J40/1227/2021
EUID
ROONRC.J40/1227/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRIGULUI, 18, 1, 1, 5, 504, 40584, 4, BIROUL NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
FRIGULUI
Număr:
18
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
504
Cod poștal:
40584
Completare adresă:
BIROUL NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 364.062 RON | 364.062 RON | 241.042 RON | 119.452 RON | 123.020 RON | 237.994 RON | 0 RON | 237.994 RON | 119.652 RON | 118.342 RON | 0 RON | 17.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.773 RON | 47.773 RON | 33.345 RON | 12.995 RON | 14.428 RON | 136.650 RON | 0 RON | 136.650 RON | 13.235 RON | 123.415 RON | 0 RON | 9.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.510 RON | −17.510 RON | −17.510 RON | 59.885 RON | 0 RON | 59.885 RON | −17.270 RON | 77.155 RON | 0 RON | 9.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.588 RON | 89.588 RON | 9.229 RON | 67.759 RON | 80.359 RON | 117.245 RON | 0 RON | 117.245 RON | 50.489 RON | 66.756 RON | 0 RON | 106.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.356 RON | −9.356 RON | −9.356 RON | 462 RON | 0 RON | 462 RON | −9.116 RON | 9.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN AUREL
administrator
Comuna Slobozia, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.116 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2073.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
462 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 47,8 K RON | 0 RON | 89,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 364,1 K RON | 47,8 K RON | 0 RON | 89,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 241,0 K RON | 33,3 K RON | 17,5 K RON | 9,2 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 119,5 K RON | 13,0 K RON | −17,5 K RON | 67,8 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −105,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante462 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar462 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.025,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 118,3 K RON | 238,0 K RON | 49,7% |
| 2022 | 123,4 K RON | 136,7 K RON | 90,3% |
| 2023 | 77,2 K RON | 59,9 K RON | 128,8% |
| 2024 | 66,8 K RON | 117,2 K RON | 56,9% |
| 2025 | 9,6 K RON | 462 RON | 2.073,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 47,8 K RON | 0 RON | 89,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 119,5 K RON | 13,0 K RON | −17,5 K RON | 67,8 K RON | −9,4 K RON | ▼ 113,8% |
| Total active | 238,0 K RON | 136,7 K RON | 59,9 K RON | 117,2 K RON | 462 RON | ▼ 99,6% |
| Capitaluri proprii | 119,7 K RON | 13,2 K RON | −17,3 K RON | 50,5 K RON | −9,1 K RON | ▼ 118,1% |
| Datorii totale | 118,3 K RON | 123,4 K RON | 77,2 K RON | 66,8 K RON | 9,6 K RON | ▼ 85,7% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 1,11 | 0,78 | 1,76 | 0,05 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 32,81 | 27,20 | – | 75,63 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 20 | 85 | 15 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2073.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.