DIAMANT CONSULT SRL
CUI: 15050279
J40/12276/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15050279
Cod înmatriculare
J40/12276/2002
EUID
ROONRC.J40/12276/2002
Data înmatriculării
2002-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PUŢUL DE PIATRA, 3, CORP A, P, CAMERA 25, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PUŢUL DE PIATRA
Număr:
3
Bloc:
CORP A
Etaj:
P
Apartament:
CAMERA 25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 526.800 RON | 537.509 RON | 355.061 RON | 146.860 RON | 182.448 RON | 1.457.270 RON | 142.279 RON | 1.314.991 RON | −1.614.904 RON | 3.072.174 RON | 0 RON | 1.240.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 133.300 RON | 141.371 RON | 194.961 RON | −59.672 RON | −53.590 RON | 1.313.568 RON | −4.425 RON | 1.317.993 RON | −1.674.527 RON | 2.988.095 RON | 2.475 RON | 1.262.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 190.497 RON | −190.497 RON | −190.497 RON | 161.342 RON | 0 RON | 161.342 RON | −1.865.024 RON | 2.026.366 RON | 0 RON | 45.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.613 RON | 33.613 RON | 96.623 RON | −63.010 RON | −63.010 RON | 133.919 RON | 0 RON | 133.919 RON | −1.928.033 RON | 2.061.952 RON | 0 RON | 66.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 201.681 RON | 263.811 RON | 150.979 RON | 84.334 RON | 112.832 RON | 153.806 RON | 0 RON | 153.806 RON | −1.843.699 RON | 1.997.505 RON | 0 RON | 91.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 141.176 RON | 431.702 RON | 80.830 RON | 289.631 RON | 350.872 RON | 392.022 RON | 0 RON | 392.022 RON | −1.554.068 RON | 1.946.090 RON | 0 RON | 331.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRĂȚU AURELIAN COSTIN
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.554.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 496.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,2 K RON
Rezultat Net 2024
289,6 K RON
Total Active 2024
392,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,8 K RON | 133,3 K RON | 0 RON | 33,6 K RON | 201,7 K RON | 141,2 K RON |
| Venituri totale | 537,5 K RON | 141,4 K RON | 0 RON | 33,6 K RON | 263,8 K RON | 431,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 355,1 K RON | 195,0 K RON | 190,5 K RON | 96,6 K RON | 151,0 K RON | 80,8 K RON |
| Rezultat net | 146,9 K RON | −59,7 K RON | −190,5 K RON | −63,0 K RON | 84,3 K RON | 289,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.554.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante392,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe331,7 K RON
Numerar60,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 858 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
248,5%
Marjă netă
205,2%
ROA
73,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,07 M RON | 1,46 M RON | 210,8% |
| 2020 | 2,99 M RON | 1,31 M RON | 227,5% |
| 2021 | 2,03 M RON | 161,3 K RON | 1.255,9% |
| 2022 | 2,06 M RON | 133,9 K RON | 1.539,7% |
| 2023 | 2,00 M RON | 153,8 K RON | 1.298,7% |
| 2024 | 1,95 M RON | 392,0 K RON | 496,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,8 K RON | 133,3 K RON | 0 RON | 33,6 K RON | 201,7 K RON | 141,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 146,9 K RON | −59,7 K RON | −190,5 K RON | −63,0 K RON | 84,3 K RON | 289,6 K RON | ▲ 243,4% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,31 M RON | 161,3 K RON | 133,9 K RON | 153,8 K RON | 392,0 K RON | ▲ 154,9% |
| Capitaluri proprii | −1,61 M RON | −1,67 M RON | −1,87 M RON | −1,93 M RON | −1,84 M RON | −1,55 M RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 3,07 M RON | 2,99 M RON | 2,03 M RON | 2,06 M RON | 2,00 M RON | 1,95 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,44 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,20 | ▲ 161,6% |
| Marjă netă (%) | 27,88 | -44,77 | – | -187,46 | 41,82 | 205,16 | ▲ 390,6% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 15 | 19 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 496.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.