VILA MARIA SOFIA SRL
CUI: 33722467
J40/12279/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33722467
Cod înmatriculare
J40/12279/2014
EUID
ROONRC.J40/12279/2014
Data înmatriculării
2014-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, INSTITUTUL MEDICO-MILITAR, 9, 1, 10919, 1, SUBSOL, PARTER, APT. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
INSTITUTUL MEDICO-MILITAR
Număr:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
10919
Completare adresă:
SUBSOL, PARTER, APT. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.230 RON | 54.230 RON | 30.715 RON | 21.888 RON | 23.515 RON | 222.517 RON | 7.236 RON | 215.281 RON | 203.970 RON | 18.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.551 RON | 4.551 RON | 117.705 RON | −113.192 RON | −113.154 RON | 125.394 RON | 5.387 RON | 120.007 RON | 90.777 RON | 24.938 RON | 0 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.817 RON | 15.496 RON | 176.990 RON | −161.669 RON | −161.494 RON | 6.790 RON | 3.538 RON | 3.252 RON | −70.892 RON | 81.853 RON | 0 RON | 3.335 RON | 0 RON | 4.171 RON | 0 |
| 2022 | 131.247 RON | 131.247 RON | 159.708 RON | −32.398 RON | −28.461 RON | 9.610 RON | 1.689 RON | 7.921 RON | −103.290 RON | 117.071 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 4.171 RON | 0 |
| 2023 | 142.790 RON | 142.790 RON | 123.663 RON | 10.094 RON | 19.127 RON | 276.945 RON | 269.788 RON | 7.157 RON | −93.196 RON | 374.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.724 RON | 0 |
| 2024 | 70.864 RON | 70.864 RON | 114.773 RON | −46.362 RON | −43.909 RON | 201.219 RON | 191.646 RON | 9.573 RON | −143.729 RON | 345.144 RON | 0 RON | 6.888 RON | 0 RON | 196 RON | 0 |
| 2025 | 185.226 RON | 185.226 RON | 146.477 RON | 22.973 RON | 38.749 RON | 126.838 RON | 113.504 RON | 13.334 RON | −120.756 RON | 247.594 RON | 69 RON | 1.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA GRIGORE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,2 K RON
Rezultat Net 2025
23,0 K RON
Total Active 2025
126,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 4,6 K RON | 5,8 K RON | 131,2 K RON | 142,8 K RON | 70,9 K RON | 185,2 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 4,6 K RON | 15,5 K RON | 131,2 K RON | 142,8 K RON | 70,9 K RON | 185,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 117,7 K RON | 177,0 K RON | 159,7 K RON | 123,7 K RON | 114,8 K RON | 146,5 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | −113,2 K RON | −161,7 K RON | −32,4 K RON | 10,1 K RON | −46,4 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,5 K RON (89.5%)
Active circulante13,3 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69 RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.684,43 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,83 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
12,4%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 222,5 K RON | 8,3% |
| 2020 | 24,9 K RON | 125,4 K RON | 19,9% |
| 2021 | 81,9 K RON | 6,8 K RON | 1.205,5% |
| 2022 | 117,1 K RON | 9,6 K RON | 1.218,2% |
| 2023 | 374,9 K RON | 276,9 K RON | 135,4% |
| 2024 | 345,1 K RON | 201,2 K RON | 171,5% |
| 2025 | 247,6 K RON | 126,8 K RON | 195,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 4,6 K RON | 5,8 K RON | 131,2 K RON | 142,8 K RON | 70,9 K RON | 185,2 K RON | ▲ 161,4% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | −113,2 K RON | −161,7 K RON | −32,4 K RON | 10,1 K RON | −46,4 K RON | 23,0 K RON | ▲ 149,6% |
| Total active | 222,5 K RON | 125,4 K RON | 6,8 K RON | 9,6 K RON | 276,9 K RON | 201,2 K RON | 126,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 204,0 K RON | 90,8 K RON | −70,9 K RON | −103,3 K RON | −93,2 K RON | −143,7 K RON | −120,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 24,9 K RON | 81,9 K RON | 117,1 K RON | 374,9 K RON | 345,1 K RON | 247,6 K RON | ▼ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 11,61 | 4,81 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | ▲ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 40,36 | -2.487,19 | -2.779,25 | -24,68 | 7,07 | -65,42 | 12,40 | ▲ 119,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | 32 | 45 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.