COSMEEN ALLEGRO S.R.L.
CUI: 41647692
J40/12283/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41647692
Cod înmatriculare
J40/12283/2019
EUID
ROONRC.J40/12283/2019
Data înmatriculării
2019-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PARVA, 6, C37, 4, 1, 137, 61945, 6, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PARVA
Număr:
6
Bloc:
C37
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
137
Cod poștal:
61945
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.403 RON | 16.403 RON | 14.200 RON | 1.711 RON | 2.203 RON | 12.289 RON | 0 RON | 12.289 RON | 1.911 RON | 10.378 RON | 7.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 103.537 RON | 103.537 RON | 85.256 RON | 15.427 RON | 18.281 RON | 19.704 RON | 0 RON | 19.704 RON | 17.338 RON | 2.366 RON | 14.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.717 RON | 101.717 RON | 90.253 RON | 9.689 RON | 11.464 RON | 28.466 RON | 0 RON | 28.466 RON | 27.026 RON | 1.440 RON | 5.491 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.234 RON | 57.234 RON | 53.570 RON | 2.205 RON | 3.664 RON | 30.436 RON | 0 RON | 30.436 RON | 29.232 RON | 1.204 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.720 RON | −1.720 RON | −1.720 RON | 28.598 RON | 0 RON | 28.598 RON | 27.512 RON | 1.086 RON | 1.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.720 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,7 K RON
Total Active 2023
28,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 103,5 K RON | 101,7 K RON | 57,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 103,5 K RON | 101,7 K RON | 57,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 85,3 K RON | 90,3 K RON | 53,6 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 15,4 K RON | 9,7 K RON | 2,2 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 12,3 K RON | 84,5% |
| 2020 | 2,4 K RON | 19,7 K RON | 12,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 28,5 K RON | 5,1% |
| 2022 | 1,2 K RON | 30,4 K RON | 4,0% |
| 2023 | 1,1 K RON | 28,6 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 103,5 K RON | 101,7 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 15,4 K RON | 9,7 K RON | 2,2 K RON | −1,7 K RON | ▼ 178,0% |
| Total active | 12,3 K RON | 19,7 K RON | 28,5 K RON | 30,4 K RON | 28,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 17,3 K RON | 27,0 K RON | 29,2 K RON | 27,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 2,4 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 8,33 | 19,77 | 25,28 | 26,33 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 10,43 | 14,90 | 9,53 | 3,85 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (26.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.