CONSULTANTA IN EVALUAREA DAUNELOR MGL S.R.L.
CUI: 43096913
J40/12285/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43096913
Cod înmatriculare
J40/12285/2020
EUID
ROONRC.J40/12285/2020
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 4, 42A, A, 6, 19, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
4
Bloc:
42A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 271 RON | −271 RON | −271 RON | 229 RON | 0 RON | 229 RON | −71 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.475 RON | 138.475 RON | 76.185 RON | 58.136 RON | 62.290 RON | 61.109 RON | 0 RON | 61.109 RON | 58.065 RON | 3.044 RON | 0 RON | 3.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.105 RON | 161.105 RON | 113.753 RON | 45.731 RON | 47.352 RON | 536.704 RON | 0 RON | 536.704 RON | 103.796 RON | 432.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 381.228 RON | 381.312 RON | 305.607 RON | 72.082 RON | 75.705 RON | 153.950 RON | 86.418 RON | 67.532 RON | 72.322 RON | 81.628 RON | 0 RON | 66.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU ALEXANDRU-PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
381,2 K RON
Rezultat Net 2023
72,1 K RON
Total Active 2023
154,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,5 K RON | 161,1 K RON | 381,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 138,5 K RON | 161,1 K RON | 381,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 271 RON | 76,2 K RON | 113,8 K RON | 305,6 K RON |
| Rezultat net | −271 RON | 58,1 K RON | 45,7 K RON | 72,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 461,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,4 K RON (56.1%)
Active circulante67,5 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,75 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 300 RON | 229 RON | 131,0% |
| 2021 | 3,0 K RON | 61,1 K RON | 5,0% |
| 2022 | 432,9 K RON | 536,7 K RON | 80,7% |
| 2023 | 81,6 K RON | 154,0 K RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,5 K RON | 161,1 K RON | 381,2 K RON | ▲ 136,6% |
| Rezultat net | −271 RON | 58,1 K RON | 45,7 K RON | 72,1 K RON | ▲ 57,6% |
| Total active | 229 RON | 61,1 K RON | 536,7 K RON | 154,0 K RON | ▼ 71,3% |
| Capitaluri proprii | −71 RON | 58,1 K RON | 103,8 K RON | 72,3 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 300 RON | 3,0 K RON | 432,9 K RON | 81,6 K RON | ▼ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 20,08 | 1,24 | 0,83 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | – | 41,98 | 28,39 | 18,91 | ▼ 33,4% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 67 | 73 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (72,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.