EG CERESAL BUSINESS SRL
CUI: 36536728
J40/12291/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36536728
Cod înmatriculare
J40/12291/2016
EUID
ROONRC.J40/12291/2016
Data înmatriculării
2016-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
BIROUL B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.846 RON | 64.846 RON | 32.786 RON | 30.085 RON | 32.060 RON | 32.770 RON | 15.015 RON | 17.755 RON | 24.413 RON | 8.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.651 RON | 74.651 RON | 29.739 RON | 42.672 RON | 44.912 RON | 69.012 RON | 7.181 RON | 61.831 RON | 67.084 RON | 1.928 RON | 0 RON | 1.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.979 RON | 18.979 RON | 25.187 RON | −6.777 RON | −6.208 RON | 60.981 RON | 0 RON | 60.981 RON | 60.308 RON | 673 RON | 0 RON | 1.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ALEXANDRU DUMITRU
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.777 RON)
Cifra de Afaceri 2021
19,0 K RON
Rezultat Net 2021
−6,8 K RON
Total Active 2021
61,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 74,7 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 64,8 K RON | 74,7 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 29,7 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 42,7 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 90,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 90,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 88,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 90,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar59,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,19 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 32,8 K RON | 25,5% |
| 2020 | 1,9 K RON | 69,0 K RON | 2,8% |
| 2021 | 673 RON | 61,0 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 74,7 K RON | 19,0 K RON | ▼ 74,6% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 42,7 K RON | −6,8 K RON | ▼ 115,9% |
| Total active | 32,8 K RON | 69,0 K RON | 61,0 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 67,1 K RON | 60,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 1,9 K RON | 673 RON | ▼ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 32,07 | 90,61 | ▲ 182,5% |
| Marjă netă (%) | 46,39 | 57,16 | -35,71 | ▼ 162,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (90.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.