INTER DATI CONSTRUCT SRL
CUI: 27815995
J40/12296/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27815995
Cod înmatriculare
J40/12296/2010
EUID
ROONRC.J40/12296/2010
Data înmatriculării
2010-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLIGRAFIEI, 20, 3, 20, 13706, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLIGRAFIEI
Număr:
20
Etaj:
3
Apartament:
20
Cod poștal:
13706
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.000 RON | 10.000 RON | 3.188 RON | 6.712 RON | 6.812 RON | 22.155 RON | 0 RON | 22.155 RON | 21.349 RON | 806 RON | 0 RON | 12.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.267 RON | −14.267 RON | −14.267 RON | 16.500 RON | 0 RON | 16.500 RON | 7.082 RON | 9.418 RON | 0 RON | 15.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 622 RON | −622 RON | −622 RON | 16.879 RON | 0 RON | 16.879 RON | 6.460 RON | 10.419 RON | 0 RON | 15.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 82 RON | −82 RON | −82 RON | 16.796 RON | 0 RON | 16.796 RON | 6.379 RON | 10.417 RON | 0 RON | 15.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.171 RON | −9.171 RON | −9.171 RON | 21.378 RON | 0 RON | 21.378 RON | −2.792 RON | 24.170 RON | 0 RON | 20.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAUL NICOLETA ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−9,2 K RON
Total Active 2023
21,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 14,3 K RON | 622 RON | 82 RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −14,3 K RON | −622 RON | −82 RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar803 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 806 RON | 22,2 K RON | 3,6% |
| 2020 | 9,4 K RON | 16,5 K RON | 57,1% |
| 2021 | 10,4 K RON | 16,9 K RON | 61,7% |
| 2022 | 10,4 K RON | 16,8 K RON | 62,0% |
| 2023 | 24,2 K RON | 21,4 K RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −14,3 K RON | −622 RON | −82 RON | −9,2 K RON | ▼ 11.084,1% |
| Total active | 22,2 K RON | 16,5 K RON | 16,9 K RON | 16,8 K RON | 21,4 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 7,1 K RON | 6,5 K RON | 6,4 K RON | −2,8 K RON | ▼ 143,8% |
| Datorii totale | 806 RON | 9,4 K RON | 10,4 K RON | 10,4 K RON | 24,2 K RON | ▲ 132,0% |
| Lichiditate curentă | 27,49 | 1,75 | 1,62 | 1,61 | 0,88 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 67,12 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 57 | 57 | 20 | ▼ 64,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.