INGENIOUS MEDIA SRL
CUI: 33727456
J40/12300/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33727456
Cod înmatriculare
J40/12300/2014
EUID
ROONRC.J40/12300/2014
Data înmatriculării
2014-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HUEDIN, 3, 7, 3, 4, 60, 40911, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
HUEDIN
Număr:
3
Bloc:
7
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
60
Cod poștal:
40911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.005 RON | 58.005 RON | 63.369 RON | −7.105 RON | −5.364 RON | 98.751 RON | 3.540 RON | 95.211 RON | 56.498 RON | 42.253 RON | 693 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.525 RON | 77.525 RON | 56.322 RON | 19.061 RON | 21.203 RON | 98.920 RON | 2.646 RON | 96.274 RON | 75.559 RON | 23.585 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 224 RON | 1 |
| 2021 | 70.433 RON | 70.433 RON | 74.526 RON | −6.207 RON | −4.093 RON | 116.321 RON | 7.672 RON | 108.649 RON | 69.352 RON | 47.192 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 223 RON | 1 |
| 2022 | 81.172 RON | 81.172 RON | 60.256 RON | 18.480 RON | 20.916 RON | 93.085 RON | 5.339 RON | 87.746 RON | 54.483 RON | 38.922 RON | 0 RON | 503 RON | 0 RON | 320 RON | 0 |
| 2023 | 60.550 RON | 60.550 RON | 55.410 RON | 2.340 RON | 5.140 RON | 49.244 RON | 2.943 RON | 46.301 RON | 21.823 RON | 27.734 RON | 0 RON | 2.481 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
| 2024 | 53.030 RON | 53.030 RON | 52.443 RON | −1.617 RON | 587 RON | 28.379 RON | 1.430 RON | 26.949 RON | 13.956 RON | 15.375 RON | 2.009 RON | 4.057 RON | 0 RON | 952 RON | 0 |
| 2025 | 53.066 RON | 53.066 RON | 71.612 RON | −18.546 RON | −18.546 RON | 5.784 RON | 333 RON | 5.451 RON | −31.590 RON | 38.284 RON | 0 RON | 4.852 RON | 0 RON | 910 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.546 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 661.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,1 K RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
5,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 77,5 K RON | 70,4 K RON | 81,2 K RON | 60,6 K RON | 53,0 K RON | 53,1 K RON |
| Venituri totale | 58,0 K RON | 77,5 K RON | 70,4 K RON | 81,2 K RON | 60,6 K RON | 53,0 K RON | 53,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 56,3 K RON | 74,5 K RON | 60,3 K RON | 55,4 K RON | 52,4 K RON | 71,6 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 19,1 K RON | −6,2 K RON | 18,5 K RON | 2,3 K RON | −1,6 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate333 RON (5.8%)
Active circulante5,5 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar599 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,94 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-320,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,3 K RON | 98,8 K RON | 42,8% |
| 2020 | 23,6 K RON | 98,9 K RON | 23,8% |
| 2021 | 47,2 K RON | 116,3 K RON | 40,6% |
| 2022 | 38,9 K RON | 93,1 K RON | 41,8% |
| 2023 | 27,7 K RON | 49,2 K RON | 56,3% |
| 2024 | 15,4 K RON | 28,4 K RON | 54,2% |
| 2025 | 38,3 K RON | 5,8 K RON | 661,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 77,5 K RON | 70,4 K RON | 81,2 K RON | 60,6 K RON | 53,0 K RON | 53,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 19,1 K RON | −6,2 K RON | 18,5 K RON | 2,3 K RON | −1,6 K RON | −18,5 K RON | ▼ 1.046,9% |
| Total active | 98,8 K RON | 98,9 K RON | 116,3 K RON | 93,1 K RON | 49,2 K RON | 28,4 K RON | 5,8 K RON | ▼ 79,6% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 75,6 K RON | 69,4 K RON | 54,5 K RON | 21,8 K RON | 14,0 K RON | −31,6 K RON | ▼ 326,4% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 23,6 K RON | 47,2 K RON | 38,9 K RON | 27,7 K RON | 15,4 K RON | 38,3 K RON | ▲ 149,0% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 4,08 | 2,30 | 2,25 | 1,67 | 1,75 | 0,14 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | -12,25 | 24,59 | -8,81 | 22,77 | 3,86 | -3,05 | -34,95 | ▼ 1.045,9% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 57 | 95 | 60 | 54 | 12 | ▼ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 661.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.