MTI RETAIL SRL
CUI: 36539910
J40/12312/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36539910
Cod înmatriculare
J40/12312/2016
EUID
ROONRC.J40/12312/2016
Data înmatriculării
2016-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CALEA 13 SEPTEMBRIE, 206D, 5, 5, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CALEA 13 SEPTEMBRIE
Număr:
206D
Etaj:
5
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.096.574 RON | 4.096.850 RON | 3.775.949 RON | 244.979 RON | 320.901 RON | 354.157 RON | 100 RON | 354.057 RON | 245.579 RON | 108.578 RON | 86.153 RON | 116.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.849.015 RON | 1.849.055 RON | 1.719.200 RON | 112.162 RON | 129.855 RON | 255.555 RON | 100 RON | 255.455 RON | 112.762 RON | 142.793 RON | 86.152 RON | 99.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.093.487 RON | 4.093.568 RON | 3.802.379 RON | 250.253 RON | 291.189 RON | 798.150 RON | 100 RON | 798.050 RON | 297.751 RON | 500.399 RON | 86.152 RON | 592.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.503.307 RON | 7.523.615 RON | 6.171.974 RON | 1.194.860 RON | 1.351.641 RON | 2.390.487 RON | 240.002 RON | 2.150.485 RON | 1.195.460 RON | 1.195.027 RON | 120.494 RON | 1.257.506 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 912.810 RON | 921.066 RON | 1.105.867 RON | −184.801 RON | −184.801 RON | 820.629 RON | 209.047 RON | 611.582 RON | −29.992 RON | 850.693 RON | 86.153 RON | 150.461 RON | 0 RON | 72 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 223 RON | 39.911 RON | −39.688 RON | −39.688 RON | 583.656 RON | 178.092 RON | 405.564 RON | −69.680 RON | 653.336 RON | 98.153 RON | 289.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 200 RON | 35.800 RON | −35.600 RON | −35.600 RON | 2.886.498 RON | 147.137 RON | 2.739.361 RON | −105.280 RON | 2.991.778 RON | 86.153 RON | 2.637.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU CĂLIN ALEXANDRU,
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−35,6 K RON
Total Active 2025
2,89 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 1,85 M RON | 4,09 M RON | 7,50 M RON | 912,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,10 M RON | 1,85 M RON | 4,09 M RON | 7,52 M RON | 921,1 K RON | 223 RON | 200 RON |
| Cheltuieli totale | 3,78 M RON | 1,72 M RON | 3,80 M RON | 6,17 M RON | 1,11 M RON | 39,9 K RON | 35,8 K RON |
| Rezultat net | 245,0 K RON | 112,2 K RON | 250,3 K RON | 1,19 M RON | −184,8 K RON | −39,7 K RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −101,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,1 K RON (5.1%)
Active circulante2,74 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,2 K RON
Creanțe2,64 M RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,6 K RON | 354,2 K RON | 30,7% |
| 2020 | 142,8 K RON | 255,6 K RON | 55,9% |
| 2021 | 500,4 K RON | 798,2 K RON | 62,7% |
| 2022 | 1,20 M RON | 2,39 M RON | 50,0% |
| 2023 | 850,7 K RON | 820,6 K RON | 103,7% |
| 2024 | 653,3 K RON | 583,7 K RON | 111,9% |
| 2025 | 2,99 M RON | 2,89 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 1,85 M RON | 4,09 M RON | 7,50 M RON | 912,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 245,0 K RON | 112,2 K RON | 250,3 K RON | 1,19 M RON | −184,8 K RON | −39,7 K RON | −35,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 354,2 K RON | 255,6 K RON | 798,2 K RON | 2,39 M RON | 820,6 K RON | 583,7 K RON | 2,89 M RON | ▲ 394,6% |
| Capitaluri proprii | 245,6 K RON | 112,8 K RON | 297,8 K RON | 1,20 M RON | −30,0 K RON | −69,7 K RON | −105,3 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 108,6 K RON | 142,8 K RON | 500,4 K RON | 1,20 M RON | 850,7 K RON | 653,3 K RON | 2,99 M RON | ▲ 357,9% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 1,79 | 1,59 | 1,80 | 0,72 | 0,62 | 0,92 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 5,98 | 6,07 | 6,11 | 15,92 | -20,25 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 80 | 95 | 17 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.