CELMI DISTRIBUTIE SRL
CUI: 33727944
J40/12340/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33727944
Cod înmatriculare
J40/12340/2014
EUID
ROONRC.J40/12340/2014
Data înmatriculării
2014-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENERAL GHEORGHE MAGHERU, 29, A, 6, 42, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GENERAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
29
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.431 RON | 49.483 RON | 69.653 RON | −21.655 RON | −20.170 RON | 59.619 RON | 609 RON | 59.010 RON | −9.267 RON | 68.886 RON | 0 RON | 58.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 102.917 RON | 102.917 RON | 84.736 RON | 15.094 RON | 18.181 RON | 48.497 RON | 179 RON | 48.318 RON | 5.826 RON | 42.671 RON | 0 RON | 48.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.480 RON | 9.480 RON | 88.683 RON | −79.487 RON | −79.203 RON | 23.386 RON | 638 RON | 22.748 RON | −73.661 RON | 97.047 RON | 978 RON | 20.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.823 RON | 58.823 RON | 76.936 RON | −19.712 RON | −18.113 RON | 189.871 RON | 532 RON | 189.339 RON | −93.373 RON | 283.244 RON | 978 RON | 188.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.813 RON | 114.828 RON | 131.085 RON | −17.402 RON | −16.257 RON | 206.775 RON | 189.095 RON | 17.680 RON | −110.775 RON | 317.550 RON | 0 RON | 17.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂRUȘ EUGENIU
administrator
OCNITA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−110.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
106,8 K RON
Rezultat Net 2023
−17,4 K RON
Total Active 2023
206,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 102,9 K RON | 9,5 K RON | 58,8 K RON | 106,8 K RON |
| Venituri totale | 49,5 K RON | 102,9 K RON | 9,5 K RON | 58,8 K RON | 114,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,7 K RON | 84,7 K RON | 88,7 K RON | 76,9 K RON | 131,1 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 15,1 K RON | −79,5 K RON | −19,7 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−110.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,1 K RON (91.4%)
Active circulante17,7 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar140 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 59,6 K RON | 115,5% |
| 2020 | 42,7 K RON | 48,5 K RON | 88,0% |
| 2021 | 97,0 K RON | 23,4 K RON | 415,0% |
| 2022 | 283,2 K RON | 189,9 K RON | 149,2% |
| 2023 | 317,6 K RON | 206,8 K RON | 153,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 102,9 K RON | 9,5 K RON | 58,8 K RON | 106,8 K RON | ▲ 81,6% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 15,1 K RON | −79,5 K RON | −19,7 K RON | −17,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 59,6 K RON | 48,5 K RON | 23,4 K RON | 189,9 K RON | 206,8 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | 5,8 K RON | −73,7 K RON | −93,4 K RON | −110,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 42,7 K RON | 97,0 K RON | 283,2 K RON | 317,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,13 | 0,23 | 0,67 | 0,06 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | -43,81 | 14,67 | -838,47 | -33,51 | -16,29 | ▲ 51,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 12 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.