ARMONY - SOUVENIR SRL
CUI: 29231690
J40/12343/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29231690
Cod înmatriculare
J40/12343/2011
EUID
ROONRC.J40/12343/2011
Data înmatriculării
2011-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. FABRICA DE GHEAŢĂ, 6, 89, A, 1, 22502, 2, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr:
6
Bloc:
89
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
22502
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.665 RON | 31.665 RON | 69.347 RON | −38.632 RON | −37.682 RON | 24.642 RON | 0 RON | 24.642 RON | −475.620 RON | 500.262 RON | 22.526 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.959 RON | 30.963 RON | 69.404 RON | −39.298 RON | −38.441 RON | 25.155 RON | 0 RON | 25.155 RON | −514.918 RON | 540.073 RON | 23.670 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.538 RON | 32.538 RON | 75.006 RON | −43.444 RON | −42.468 RON | 24.987 RON | 0 RON | 24.987 RON | −43.244 RON | 68.231 RON | 23.579 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.137 RON | 47.446 RON | 86.675 RON | −40.654 RON | −39.229 RON | 19.077 RON | 0 RON | 19.077 RON | −83.898 RON | 102.975 RON | 16.626 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.445 RON | 57.445 RON | 96.493 RON | −39.048 RON | −39.048 RON | 12.795 RON | 0 RON | 12.795 RON | −122.945 RON | 135.740 RON | 10.419 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.030 RON | 80.030 RON | 83.409 RON | −3.379 RON | −3.379 RON | 17.388 RON | 0 RON | 17.388 RON | −125.527 RON | 142.915 RON | 14.895 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŢOC GEORGICA
administrator
CĂLINEŞTI, JUD. TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 821.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
17,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 31,0 K RON | 32,5 K RON | 47,1 K RON | 57,4 K RON | 80,0 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 31,0 K RON | 32,5 K RON | 47,4 K RON | 57,4 K RON | 80,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 69,4 K RON | 75,0 K RON | 86,7 K RON | 96,5 K RON | 83,4 K RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −39,3 K RON | −43,4 K RON | −40,7 K RON | −39,0 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,37 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,03 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500,3 K RON | 24,6 K RON | 2.030,1% |
| 2020 | 540,1 K RON | 25,2 K RON | 2.147,0% |
| 2021 | 68,2 K RON | 25,0 K RON | 273,1% |
| 2022 | 103,0 K RON | 19,1 K RON | 539,8% |
| 2023 | 135,7 K RON | 12,8 K RON | 1.060,9% |
| 2024 | 142,9 K RON | 17,4 K RON | 821,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 31,0 K RON | 32,5 K RON | 47,1 K RON | 57,4 K RON | 80,0 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −39,3 K RON | −43,4 K RON | −40,7 K RON | −39,0 K RON | −3,4 K RON | ▲ 91,3% |
| Total active | 24,6 K RON | 25,2 K RON | 25,0 K RON | 19,1 K RON | 12,8 K RON | 17,4 K RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −475,6 K RON | −514,9 K RON | −43,2 K RON | −83,9 K RON | −122,9 K RON | −125,5 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 500,3 K RON | 540,1 K RON | 68,2 K RON | 103,0 K RON | 135,7 K RON | 142,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | ▲ 29,1% |
| Marjă netă (%) | -122,00 | -126,94 | -133,52 | -86,25 | -67,97 | -4,22 | ▲ 93,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 821.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.