DIARCO ENGINEERING SRL
CUI: 35105786
J40/12358/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35105786
Cod înmatriculare
J40/12358/2015
EUID
ROONRC.J40/12358/2015
Data înmatriculării
2015-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 83, TD5, 1, 10, 66, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
83
Bloc:
TD5
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.968 RON | 334.480 RON | 344.702 RON | −13.566 RON | −10.222 RON | 407.435 RON | 324.963 RON | 82.472 RON | 255.669 RON | 158.079 RON | 19.159 RON | 14.442 RON | 0 RON | 6.313 RON | 1 |
| 2020 | 42.427 RON | 225.263 RON | 344.079 RON | −125.503 RON | −118.816 RON | 311.507 RON | 246.553 RON | 64.954 RON | 130.166 RON | 186.928 RON | 23.503 RON | 7.252 RON | 0 RON | 5.587 RON | 1 |
| 2021 | 18.681 RON | 18.681 RON | 115.442 RON | −97.321 RON | −96.761 RON | 247.582 RON | 204.079 RON | 43.503 RON | 32.845 RON | 221.245 RON | 23.504 RON | 3.504 RON | 0 RON | 6.508 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 90.820 RON | −90.820 RON | −90.820 RON | 195.077 RON | 161.083 RON | 33.994 RON | −57.975 RON | 259.160 RON | 24.043 RON | 3.933 RON | 0 RON | 6.108 RON | 1 |
| 2023 | 65.000 RON | 65.000 RON | 59.768 RON | 177 RON | 5.232 RON | 210.338 RON | 115.369 RON | 94.969 RON | −57.799 RON | 275.888 RON | 24.043 RON | 68.933 RON | 0 RON | 7.751 RON | 1 |
| 2024 | 6.000 RON | 68.000 RON | 60.711 RON | 4.572 RON | 7.289 RON | 370.101 RON | 79.346 RON | 290.755 RON | −53.227 RON | 449.201 RON | 24.043 RON | 259.121 RON | 0 RON | 25.873 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICIU FLORIN-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
370,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 42,4 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 65,0 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 334,5 K RON | 225,3 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 65,0 K RON | 68,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,7 K RON | 344,1 K RON | 115,4 K RON | 90,8 K RON | 59,8 K RON | 60,7 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −125,5 K RON | −97,3 K RON | −90,8 K RON | 177 RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −65,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,3 K RON (21.4%)
Active circulante290,8 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe259,1 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.463 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.763 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
121,5%
Marjă netă
76,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,1 K RON | 407,4 K RON | 38,8% |
| 2020 | 186,9 K RON | 311,5 K RON | 60,0% |
| 2021 | 221,2 K RON | 247,6 K RON | 89,4% |
| 2022 | 259,2 K RON | 195,1 K RON | 132,9% |
| 2023 | 275,9 K RON | 210,3 K RON | 131,2% |
| 2024 | 449,2 K RON | 370,1 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 42,4 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 65,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 90,8% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | −125,5 K RON | −97,3 K RON | −90,8 K RON | 177 RON | 4,6 K RON | ▲ 2.483,1% |
| Total active | 407,4 K RON | 311,5 K RON | 247,6 K RON | 195,1 K RON | 210,3 K RON | 370,1 K RON | ▲ 76,0% |
| Capitaluri proprii | 255,7 K RON | 130,2 K RON | 32,8 K RON | −58,0 K RON | −57,8 K RON | −53,2 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 158,1 K RON | 186,9 K RON | 221,2 K RON | 259,2 K RON | 275,9 K RON | 449,2 K RON | ▲ 62,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,35 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,65 | ▲ 88,1% |
| Marjă netă (%) | -4,73 | -295,81 | -520,96 | – | 0,27 | 76,20 | ▲ 28.122,2% |
| Scor bonitate | 47 | 30 | 32 | 22 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.