THE SHADES S.R.L.
CUI: 48435743
J40/12360/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48435743
Cod înmatriculare
J40/12360/2023
EUID
ROONRC.J40/12360/2023
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ESTACADEI, 1, 1, 62225, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ESTACADEI
Număr:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
62225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.867 RON | 70.874 RON | 60.496 RON | 8.751 RON | 10.378 RON | 44.849 RON | 4.779 RON | 40.070 RON | 8.951 RON | 36.001 RON | 25.631 RON | 460 RON | 0 RON | 103 RON | 0 |
| 2024 | 52.979 RON | 52.986 RON | 75.942 RON | −22.956 RON | −22.956 RON | 9.612 RON | 3.005 RON | 6.607 RON | −14.005 RON | 23.725 RON | 1.189 RON | 2.371 RON | 0 RON | 108 RON | 0 |
| 2025 | 2.041 RON | 21.628 RON | 6.408 RON | 14.436 RON | 15.220 RON | 20.870 RON | 4.604 RON | 16.266 RON | 430 RON | 20.561 RON | 11.731 RON | 4.249 RON | 0 RON | 121 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUHAT MĂDĂLINA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 53,0 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 53,0 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 75,9 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −23,0 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (22.1%)
Active circulante16,3 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar286 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.098 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 760 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
745,7%
Marjă netă
707,3%
ROA
69,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,0 K RON | 44,8 K RON | 80,3% |
| 2024 | 23,7 K RON | 9,6 K RON | 246,8% |
| 2025 | 20,6 K RON | 20,9 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 53,0 K RON | 2,0 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −23,0 K RON | 14,4 K RON | ▲ 162,9% |
| Total active | 44,8 K RON | 9,6 K RON | 20,9 K RON | ▲ 117,1% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | −14,0 K RON | 430 RON | ▲ 103,1% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 23,7 K RON | 20,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,28 | 0,79 | ▲ 184,1% |
| Marjă netă (%) | 12,35 | -43,33 | 707,30 | ▲ 1.732,4% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.