ALISTAR MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42188806
J40/1236/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42188806
Cod înmatriculare
J40/1236/2020
EUID
ROONRC.J40/1236/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 105, 24B, 10108, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
105
Bloc:
24B
Cod poștal:
10108
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.982 RON | 39.982 RON | 22.890 RON | 15.963 RON | 17.092 RON | 206.378 RON | 174.445 RON | 31.933 RON | 16.163 RON | 190.215 RON | 10.143 RON | 10.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.236 RON | 95.236 RON | 42.049 RON | 50.330 RON | 53.187 RON | 221.630 RON | 177.208 RON | 44.422 RON | 66.493 RON | 155.137 RON | 14.883 RON | 2.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.550 RON | 95.550 RON | 21.162 RON | 72.144 RON | 74.388 RON | 211.946 RON | 175.612 RON | 36.334 RON | 138.637 RON | 73.309 RON | 15.942 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.870 RON | 116.871 RON | 80.120 RON | 35.757 RON | 36.751 RON | 201.290 RON | 167.881 RON | 33.409 RON | 174.394 RON | 26.896 RON | 22.623 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.080 RON | 112.080 RON | 70.522 RON | 35.239 RON | 41.558 RON | 167.550 RON | 160.632 RON | 6.918 RON | 166.153 RON | 1.397 RON | 30 RON | 2.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.971 RON | 110.971 RON | 34.028 RON | 64.878 RON | 76.943 RON | 160.675 RON | 153.640 RON | 7.035 RON | 65.118 RON | 95.557 RON | 30 RON | 5.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIA LUIZA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
111,0 K RON
Rezultat Net 2025
64,9 K RON
Total Active 2025
160,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 95,2 K RON | 95,6 K RON | 116,9 K RON | 112,1 K RON | 111,0 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 95,2 K RON | 95,6 K RON | 116,9 K RON | 112,1 K RON | 111,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 42,0 K RON | 21,2 K RON | 80,1 K RON | 70,5 K RON | 34,0 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 50,3 K RON | 72,1 K RON | 35,8 K RON | 35,2 K RON | 64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,6 K RON (95.6%)
Active circulante7,0 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.699,03 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,63 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,3%
Marjă netă
58,5%
ROA
40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 190,2 K RON | 206,4 K RON | 92,2% |
| 2021 | 155,1 K RON | 221,6 K RON | 70,0% |
| 2022 | 73,3 K RON | 211,9 K RON | 34,6% |
| 2023 | 26,9 K RON | 201,3 K RON | 13,4% |
| 2024 | 1,4 K RON | 167,6 K RON | 0,8% |
| 2025 | 95,6 K RON | 160,7 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 95,2 K RON | 95,6 K RON | 116,9 K RON | 112,1 K RON | 111,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 50,3 K RON | 72,1 K RON | 35,8 K RON | 35,2 K RON | 64,9 K RON | ▲ 84,1% |
| Total active | 206,4 K RON | 221,6 K RON | 211,9 K RON | 201,3 K RON | 167,6 K RON | 160,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 66,5 K RON | 138,6 K RON | 174,4 K RON | 166,2 K RON | 65,1 K RON | ▼ 60,8% |
| Datorii totale | 190,2 K RON | 155,1 K RON | 73,3 K RON | 26,9 K RON | 1,4 K RON | 95,6 K RON | ▲ 6.740,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,29 | 0,50 | 1,24 | 4,95 | 0,07 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 39,93 | 52,85 | 75,50 | 30,60 | 31,44 | 58,46 | ▲ 85,9% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 73 | 85 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.