CONTA PROIECT CONSULTING S.R.L.
CUI: 18300035
J40/12397/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18300035
Cod înmatriculare
J40/12397/2018
EUID
ROONRC.J40/12397/2018
Data înmatriculării
2018-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. GRIGORE ŢĂRANU, 9, 50475, 5, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. GRIGORE ŢĂRANU
Număr:
9
Cod poștal:
50475
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.477 RON | 21.114 RON | 73.023 RON | −52.120 RON | −51.909 RON | 20.053 RON | 0 RON | 20.053 RON | −25.883 RON | 45.936 RON | 0 RON | 19.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.626 RON | 41.626 RON | 51.466 RON | −10.256 RON | −9.840 RON | 34.452 RON | 0 RON | 34.452 RON | −36.139 RON | 70.591 RON | 0 RON | 23.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.154 RON | 32.154 RON | 54.137 RON | −22.305 RON | −21.983 RON | 31.569 RON | 0 RON | 31.569 RON | −58.444 RON | 90.013 RON | 0 RON | 30.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.441 RON | 131.441 RON | 80.509 RON | 49.618 RON | 50.932 RON | 36.128 RON | 0 RON | 36.128 RON | −8.826 RON | 44.954 RON | 0 RON | 31.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODOC CRENGUŢA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
131,4 K RON
Rezultat Net 2022
49,6 K RON
Total Active 2022
36,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 41,6 K RON | 32,2 K RON | 131,4 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 41,6 K RON | 32,2 K RON | 131,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 51,5 K RON | 54,1 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −10,3 K RON | −22,3 K RON | 49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 137,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,4 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,8%
Marjă netă
37,8%
ROA
137,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,9 K RON | 20,1 K RON | 229,1% |
| 2020 | 70,6 K RON | 34,5 K RON | 204,9% |
| 2021 | 90,0 K RON | 31,6 K RON | 285,1% |
| 2022 | 45,0 K RON | 36,1 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 41,6 K RON | 32,2 K RON | 131,4 K RON | ▲ 308,8% |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −10,3 K RON | −22,3 K RON | 49,6 K RON | ▲ 322,5% |
| Total active | 20,1 K RON | 34,5 K RON | 31,6 K RON | 36,1 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | −36,1 K RON | −58,4 K RON | −8,8 K RON | ▲ 84,9% |
| Datorii totale | 45,9 K RON | 70,6 K RON | 90,0 K RON | 45,0 K RON | ▼ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,49 | 0,35 | 0,80 | ▲ 129,2% |
| Marjă netă (%) | -254,53 | -24,64 | -69,37 | 37,75 | ▲ 154,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (49,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.