TELESTO S.R.L.
CUI: 48437230
J40/12400/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48437230
Cod înmatriculare
J40/12400/2023
EUID
ROONRC.J40/12400/2023
Data înmatriculării
2023-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 66-72, 1, 1, 6, 47, 2, COD POSTAL 021522
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
66-72
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
47
Completare adresă:
COD POSTAL 021522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 428.741 RON | 429.850 RON | 99.442 RON | 326.203 RON | 330.408 RON | 338.888 RON | 0 RON | 338.888 RON | 326.403 RON | 12.485 RON | 0 RON | 49.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 947.167 RON | 948.496 RON | 274.499 RON | 653.883 RON | 673.997 RON | 994.272 RON | 2.287 RON | 991.985 RON | 667.086 RON | 327.186 RON | 0 RON | 624.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 66.262 RON | 71.777 RON | 155.532 RON | −84.467 RON | −83.755 RON | 70.509 RON | 6.118 RON | 64.391 RON | −32.980 RON | 103.489 RON | 0 RON | 16.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUKASZEWICZ JULIAN
administrator
VARSOVIA, Polonia
DRĂGAN RALUCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,3 K RON
Rezultat Net 2025
−84,5 K RON
Total Active 2025
70,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,7 K RON | 947,2 K RON | 66,3 K RON |
| Venituri totale | 429,9 K RON | 948,5 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 274,5 K RON | 155,5 K RON |
| Rezultat net | 326,2 K RON | 653,9 K RON | −84,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (8.7%)
Active circulante64,4 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,3 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,4%
Marjă netă
-127,5%
ROA
-119,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,5 K RON | 338,9 K RON | 3,7% |
| 2024 | 327,2 K RON | 994,3 K RON | 32,9% |
| 2025 | 103,5 K RON | 70,5 K RON | 146,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 428,7 K RON | 947,2 K RON | 66,3 K RON | ▼ 93,0% |
| Rezultat net | 326,2 K RON | 653,9 K RON | −84,5 K RON | ▼ 112,9% |
| Total active | 338,9 K RON | 994,3 K RON | 70,5 K RON | ▼ 92,9% |
| Capitaluri proprii | 326,4 K RON | 667,1 K RON | −33,0 K RON | ▼ 104,9% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 327,2 K RON | 103,5 K RON | ▼ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 27,14 | 3,03 | 0,62 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 76,08 | 69,04 | -127,47 | ▼ 284,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.