TEODORA GMG IMPEX SRL
CUI: 32330082
J40/12418/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32330082
Cod înmatriculare
J40/12418/2013
EUID
ROONRC.J40/12418/2013
Data înmatriculării
2013-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD DRACU, 41, 2, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAD DRACU
Număr:
41
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.629 RON | 344.629 RON | 352.200 RON | −11.288 RON | −7.571 RON | 12.355 RON | 0 RON | 12.355 RON | 3.604 RON | 8.751 RON | 12.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 274.539 RON | 274.539 RON | 197.394 RON | 74.207 RON | 77.145 RON | 78.390 RON | 0 RON | 78.390 RON | 77.811 RON | 579 RON | 21.911 RON | 56.479 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 258.704 RON | 258.704 RON | 278.340 RON | −22.180 RON | −19.636 RON | 62.610 RON | 0 RON | 62.610 RON | 55.632 RON | 6.978 RON | −20.715 RON | 81.387 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 294.259 RON | 294.259 RON | 192.058 RON | 99.099 RON | 102.201 RON | 157.819 RON | 16.189 RON | 141.630 RON | 154.730 RON | 3.089 RON | 100.749 RON | 8.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 257.863 RON | 259.363 RON | 249.982 RON | 6.427 RON | 9.381 RON | 216.082 RON | 16.189 RON | 199.893 RON | 90.157 RON | 125.925 RON | 145.573 RON | 17.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.684 RON | 241.684 RON | 324.433 RON | −85.045 RON | −82.749 RON | 284.543 RON | 16.189 RON | 268.354 RON | 5.112 RON | 279.431 RON | 212.072 RON | 11.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 348.594 RON | 348.594 RON | 708.466 RON | −367.400 RON | −359.872 RON | 60.906 RON | 16.189 RON | 44.717 RON | −362.288 RON | 423.194 RON | 0 RON | 11.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRACU GABRIELA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−362.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−367.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 694.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,6 K RON
Rezultat Net 2025
−367,4 K RON
Total Active 2025
60,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,6 K RON | 274,5 K RON | 258,7 K RON | 294,3 K RON | 257,9 K RON | 241,7 K RON | 348,6 K RON |
| Venituri totale | 344,6 K RON | 274,5 K RON | 258,7 K RON | 294,3 K RON | 259,4 K RON | 241,7 K RON | 348,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,2 K RON | 197,4 K RON | 278,3 K RON | 192,1 K RON | 250,0 K RON | 324,4 K RON | 708,5 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 74,2 K RON | −22,2 K RON | 99,1 K RON | 6,4 K RON | −85,0 K RON | −367,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−362.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (26.6%)
Active circulante44,7 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,17 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,2%
Marjă netă
-105,4%
ROA
-603,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8 K RON | 12,4 K RON | 70,8% |
| 2020 | 579 RON | 78,4 K RON | 0,7% |
| 2021 | 7,0 K RON | 62,6 K RON | 11,2% |
| 2022 | 3,1 K RON | 157,8 K RON | 2,0% |
| 2023 | 125,9 K RON | 216,1 K RON | 58,3% |
| 2024 | 279,4 K RON | 284,5 K RON | 98,2% |
| 2025 | 423,2 K RON | 60,9 K RON | 694,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,6 K RON | 274,5 K RON | 258,7 K RON | 294,3 K RON | 257,9 K RON | 241,7 K RON | 348,6 K RON | ▲ 44,2% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 74,2 K RON | −22,2 K RON | 99,1 K RON | 6,4 K RON | −85,0 K RON | −367,4 K RON | ▼ 332,0% |
| Total active | 12,4 K RON | 78,4 K RON | 62,6 K RON | 157,8 K RON | 216,1 K RON | 284,5 K RON | 60,9 K RON | ▼ 78,6% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 77,8 K RON | 55,6 K RON | 154,7 K RON | 90,2 K RON | 5,1 K RON | −362,3 K RON | ▼ 7.187,0% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 579 RON | 7,0 K RON | 3,1 K RON | 125,9 K RON | 279,4 K RON | 423,2 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 135,39 | 8,97 | 45,85 | 1,59 | 0,96 | 0,11 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | -3,28 | 27,03 | -8,57 | 33,68 | 2,49 | -35,19 | -105,39 | ▼ 199,5% |
| Scor bonitate | 44 | 95 | 57 | 100 | 60 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 694.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.