CEL MAI TARE SUNET SRL
CUI: 37011238
J40/1242/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37011238
Cod înmatriculare
J40/1242/2017
EUID
ROONRC.J40/1242/2017
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ODĂI, 137A, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.638 RON | 202.638 RON | 3.102 RON | 193.457 RON | 199.536 RON | 257.550 RON | 3.249 RON | 254.301 RON | 250.757 RON | 6.793 RON | 0 RON | 192.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.097 RON | 37.441 RON | 8.931 RON | 27.547 RON | 28.510 RON | 290.744 RON | 4.771 RON | 285.973 RON | 278.303 RON | 8.106 RON | 0 RON | 213.827 RON | 4.335 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.526 RON | 29.693 RON | 3.113 RON | 25.828 RON | 26.580 RON | 315.206 RON | 2.167 RON | 313.039 RON | 304.131 RON | 8.908 RON | 0 RON | 213.907 RON | 2.167 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 390.470 RON | 392.638 RON | 75.305 RON | 310.742 RON | 317.333 RON | 697.630 RON | 8.258 RON | 689.372 RON | 336.810 RON | 360.820 RON | 0 RON | 19.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 837.581 RON | 848.362 RON | 785.341 RON | 57.680 RON | 63.021 RON | 980.375 RON | 508.751 RON | 471.624 RON | 57.920 RON | 929.086 RON | 0 RON | 15.507 RON | 0 RON | 6.631 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTELNICU BOGDAN MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
837,6 K RON
Rezultat Net 2023
57,7 K RON
Total Active 2023
980,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,6 K RON | 32,1 K RON | 27,5 K RON | 390,5 K RON | 837,6 K RON |
| Venituri totale | 202,6 K RON | 37,4 K RON | 29,7 K RON | 392,6 K RON | 848,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 8,9 K RON | 3,1 K RON | 75,3 K RON | 785,3 K RON |
| Rezultat net | 193,5 K RON | 27,5 K RON | 25,8 K RON | 310,7 K RON | 57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 786,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate508,8 K RON (51.9%)
Active circulante471,6 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,5 K RON
Numerar456,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,01 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,9%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 257,6 K RON | 2,6% |
| 2020 | 8,1 K RON | 290,7 K RON | 2,8% |
| 2021 | 8,9 K RON | 315,2 K RON | 2,8% |
| 2022 | 360,8 K RON | 697,6 K RON | 51,7% |
| 2023 | 929,1 K RON | 980,4 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,6 K RON | 32,1 K RON | 27,5 K RON | 390,5 K RON | 837,6 K RON | ▲ 114,5% |
| Rezultat net | 193,5 K RON | 27,5 K RON | 25,8 K RON | 310,7 K RON | 57,7 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 257,6 K RON | 290,7 K RON | 315,2 K RON | 697,6 K RON | 980,4 K RON | ▲ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 250,8 K RON | 278,3 K RON | 304,1 K RON | 336,8 K RON | 57,9 K RON | ▼ 82,8% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON | 360,8 K RON | 929,1 K RON | ▲ 157,5% |
| Lichiditate curentă | 37,44 | 35,28 | 35,14 | 1,91 | 0,51 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | 95,47 | 85,82 | 93,83 | 79,58 | 6,89 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (57,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.