NGF CONCEPT SOLUTION S.R.L.
CUI: 39814497
J40/12433/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39814497
Cod înmatriculare
J40/12433/2018
EUID
ROONRC.J40/12433/2018
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DELURENI, 44, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DELURENI
Număr:
44
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.891 RON | 21.891 RON | 47.158 RON | −25.486 RON | −25.267 RON | 5.739 RON | 0 RON | 5.739 RON | −40.365 RON | 46.104 RON | 0 RON | 3.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.739 RON | 0 RON | 5.739 RON | −40.365 RON | 46.104 RON | 0 RON | 3.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.637 RON | 14.637 RON | 8.127 RON | 6.364 RON | 6.510 RON | 15.527 RON | 0 RON | 15.527 RON | −34.001 RON | 49.528 RON | 0 RON | 4.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.232 RON | 149.232 RON | 240.723 RON | −92.983 RON | −91.491 RON | 190.828 RON | 96.525 RON | 94.303 RON | −126.985 RON | 317.813 RON | 520 RON | 55.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.865 RON | 96.865 RON | 148.319 RON | −52.051 RON | −51.454 RON | 116.022 RON | 64.350 RON | 51.672 RON | −179.035 RON | 295.057 RON | 0 RON | 6.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.885 RON | 122.385 RON | 104.397 RON | 14.112 RON | 17.988 RON | 174.839 RON | 32.175 RON | 142.664 RON | −164.924 RON | 339.797 RON | 0 RON | 117.281 RON | 0 RON | 34 RON | 1 |
| 2025 | 171.676 RON | 172.846 RON | 178.872 RON | −6.026 RON | −6.026 RON | 164.433 RON | 4.540 RON | 159.893 RON | −170.950 RON | 335.383 RON | 0 RON | 153.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELEA FLORENTINA GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−170.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
164,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 0 RON | 14,6 K RON | 149,2 K RON | 96,9 K RON | 121,9 K RON | 171,7 K RON |
| Venituri totale | 21,9 K RON | 0 RON | 14,6 K RON | 149,2 K RON | 96,9 K RON | 122,4 K RON | 172,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,2 K RON | 0 RON | 8,1 K RON | 240,7 K RON | 148,3 K RON | 104,4 K RON | 178,9 K RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 0 RON | 6,4 K RON | −93,0 K RON | −52,1 K RON | 14,1 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (2.8%)
Active circulante159,9 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,1 K RON | 5,7 K RON | 803,4% |
| 2020 | 46,1 K RON | 5,7 K RON | 803,4% |
| 2021 | 49,5 K RON | 15,5 K RON | 319,0% |
| 2022 | 317,8 K RON | 190,8 K RON | 166,5% |
| 2023 | 295,1 K RON | 116,0 K RON | 254,3% |
| 2024 | 339,8 K RON | 174,8 K RON | 194,4% |
| 2025 | 335,4 K RON | 164,4 K RON | 204,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 0 RON | 14,6 K RON | 149,2 K RON | 96,9 K RON | 121,9 K RON | 171,7 K RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 0 RON | 6,4 K RON | −93,0 K RON | −52,1 K RON | 14,1 K RON | −6,0 K RON | ▼ 142,7% |
| Total active | 5,7 K RON | 5,7 K RON | 15,5 K RON | 190,8 K RON | 116,0 K RON | 174,8 K RON | 164,4 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −40,4 K RON | −40,4 K RON | −34,0 K RON | −127,0 K RON | −179,0 K RON | −164,9 K RON | −171,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 46,1 K RON | 49,5 K RON | 317,8 K RON | 295,1 K RON | 339,8 K RON | 335,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,30 | 0,18 | 0,42 | 0,48 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -116,42 | – | 43,48 | -62,31 | -53,74 | 11,58 | -3,51 | ▼ 130,3% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 50 | 19 | 19 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.