CABITECH S.R.L.
CUI: 37965701
J40/12442/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37965701
Cod înmatriculare
J40/12442/2017
EUID
ROONRC.J40/12442/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CREMENIŢA, 4, B, A, 6, 22813, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CREMENIŢA
Număr:
4
Bloc:
B
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
22813
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.258 RON | 142.739 RON | 240.365 RON | −98.909 RON | −97.626 RON | 125.938 RON | 118.570 RON | 7.368 RON | −183.277 RON | 184.155 RON | 0 RON | 0 RON | 125.060 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 142.575 RON | 173.382 RON | 191.776 RON | −19.759 RON | −18.394 RON | 115.033 RON | 102.848 RON | 12.185 RON | −203.036 RON | 207.482 RON | 49 RON | 837 RON | 110.587 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 149.715 RON | 187.743 RON | 176.209 RON | 10.037 RON | 11.534 RON | 117.298 RON | 88.063 RON | 29.235 RON | −192.999 RON | 214.182 RON | 51 RON | 10.180 RON | 96.115 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 90.735 RON | 106.401 RON | 131.553 RON | −26.235 RON | −25.152 RON | 92.120 RON | 73.778 RON | 18.342 RON | −219.234 RON | 229.524 RON | 54 RON | 16.560 RON | 81.830 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 13.722 RON | 15.069 RON | −1.347 RON | −1.347 RON | 77.153 RON | 60.056 RON | 17.097 RON | −220.581 RON | 229.626 RON | 54 RON | 16.559 RON | 68.108 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.000 RON | 14.722 RON | 14.626 RON | 81 RON | 96 RON | 90.287 RON | 46.334 RON | 43.953 RON | −220.500 RON | 256.401 RON | 24.916 RON | 879 RON | 54.386 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.460 RON | 93.791 RON | 90.292 RON | 2.732 RON | 3.499 RON | 35.446 RON | 31.380 RON | 4.066 RON | −217.768 RON | 209.120 RON | 54 RON | 1.354 RON | 44.094 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂCĂRIN ANCA-MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 590% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
35,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 142,6 K RON | 149,7 K RON | 90,7 K RON | 0 RON | 1,0 K RON | 83,5 K RON |
| Venituri totale | 142,7 K RON | 173,4 K RON | 187,7 K RON | 106,4 K RON | 13,7 K RON | 14,7 K RON | 93,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,4 K RON | 191,8 K RON | 176,2 K RON | 131,6 K RON | 15,1 K RON | 14,6 K RON | 90,3 K RON |
| Rezultat net | −98,9 K RON | −19,8 K RON | 10,0 K RON | −26,2 K RON | −1,3 K RON | 81 RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,4 K RON (88.5%)
Active circulante4,1 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.545,56 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,64 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,2 K RON | 125,9 K RON | 146,2% |
| 2020 | 207,5 K RON | 115,0 K RON | 180,4% |
| 2021 | 214,2 K RON | 117,3 K RON | 182,6% |
| 2022 | 229,5 K RON | 92,1 K RON | 249,2% |
| 2023 | 229,6 K RON | 77,2 K RON | 297,6% |
| 2024 | 256,4 K RON | 90,3 K RON | 284,0% |
| 2025 | 209,1 K RON | 35,4 K RON | 590,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 142,6 K RON | 149,7 K RON | 90,7 K RON | 0 RON | 1,0 K RON | 83,5 K RON | ▲ 8.246,0% |
| Rezultat net | −98,9 K RON | −19,8 K RON | 10,0 K RON | −26,2 K RON | −1,3 K RON | 81 RON | 2,7 K RON | ▲ 3.272,8% |
| Total active | 125,9 K RON | 115,0 K RON | 117,3 K RON | 92,1 K RON | 77,2 K RON | 90,3 K RON | 35,4 K RON | ▼ 60,7% |
| Capitaluri proprii | −183,3 K RON | −203,0 K RON | −193,0 K RON | −219,2 K RON | −220,6 K RON | −220,5 K RON | −217,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 184,2 K RON | 207,5 K RON | 214,2 K RON | 229,5 K RON | 229,6 K RON | 256,4 K RON | 209,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,02 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | -91,36 | -13,86 | 6,70 | -28,91 | – | 8,10 | 3,27 | ▼ 59,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 12 | 22 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 590% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.