NICO TOTAL CLEANING SERVICES SRL

CUI: 35114725 J40/12447/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35114725
Cod înmatriculare J40/12447/2015
EUID ROONRC.J40/12447/2015
Data înmatriculării 2015-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECUILOR, 8, N24, 2, 4, 30, 41517, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SECUILOR
Număr: 8
Bloc: N24
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 30
Cod poștal: 41517
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 139.439 RON 139.439 RON 46.219 RON 91.825 RON 93.220 RON 263.053 RON 13.952 RON 249.101 RON 181.447 RON 81.606 RON 0 RON 10.174 RON 0 RON 0 RON 1
2020 141.289 RON 141.289 RON 63.628 RON 76.248 RON 77.661 RON 263.472 RON 9.312 RON 254.160 RON 257.695 RON 5.777 RON 0 RON 14.675 RON 0 RON 0 RON 1
2021 188.707 RON 188.707 RON 52.395 RON 134.424 RON 136.312 RON 396.405 RON 2.072 RON 394.333 RON 242.119 RON 154.286 RON 0 RON 18.044 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JIRCĂ NICOLETA - STELUȚA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
188,7 K RON
Rezultat Net 2021
134,4 K RON
Total Active 2021
396,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 139,4 K RON 141,3 K RON 188,7 K RON
Venituri totale 139,4 K RON 141,3 K RON 188,7 K RON
Cheltuieli totale 46,2 K RON 63,6 K RON 52,4 K RON
Rezultat net 91,8 K RON 76,2 K RON 134,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 205,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,56 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,44 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (0.5%)
Active circulante394,3 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,0 K RON
Numerar376,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,46
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,2%
Marjă netă
71,2%
ROA
33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 81,6 K RON 263,1 K RON 31,0%
2020 5,8 K RON 263,5 K RON 2,2%
2021 154,3 K RON 396,4 K RON 38,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 139,4 K RON 141,3 K RON 188,7 K RON ▲ 33,6%
Rezultat net 91,8 K RON 76,2 K RON 134,4 K RON ▲ 76,3%
Total active 263,1 K RON 263,5 K RON 396,4 K RON ▲ 50,5%
Capitaluri proprii 181,4 K RON 257,7 K RON 242,1 K RON ▼ 6,0%
Datorii totale 81,6 K RON 5,8 K RON 154,3 K RON ▲ 2.570,7%
Lichiditate curentă 3,05 44,00 2,56 ▼ 94,2%
Marjă netă (%) 65,85 53,97 71,23 ▲ 32,0%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (134,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.