CSI TECH DENT SRL

CUI: 35115542 J40/12472/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35115542

Cod înmatriculare J40/12472/2015

EUID ROONRC.J40/12472/2015

Data înmatriculării 2015-10-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE C. MOISIL, 5, 7BIS, B, 66, 23791, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: GRIGORE C. MOISIL

Număr: 5

Bloc: 7BIS

Scară: B

Apartament: 66

Cod poștal: 23791

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	174.451 RON	174.451 RON	162.087 RON	9.887 RON	12.364 RON	99.960 RON	56.951 RON	43.009 RON	26.494 RON	73.466 RON	28.071 RON	90 RON	0 RON	1
2020	90.630 RON	99.195 RON	88.754 RON	7.723 RON	10.441 RON	100.820 RON	45.168 RON	55.652 RON	34.217 RON	65.293 RON	37.765 RON	88 RON	1.310 RON	1
2021	105.210 RON	106.324 RON	147.034 RON	−43.867 RON	−40.710 RON	68.345 RON	33.385 RON	34.960 RON	−9.650 RON	77.995 RON	10.531 RON	542 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STRAINESCU IOAN COSMIN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−9.650 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−43.867 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

105,2 K RON

Rezultat Net 2021

−43,9 K RON

Total Active 2021

68,3 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	174,5 K RON	90,6 K RON	105,2 K RON
Venituri totale	174,5 K RON	99,2 K RON	106,3 K RON
Cheltuieli totale	162,1 K RON	88,8 K RON	147,0 K RON
Rezultat net	9,9 K RON	7,7 K RON	−43,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 54,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−9.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,45	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,31	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,31	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,88	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,4 K RON (48.8%)

Active circulante35,0 K RON (51.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,5 K RON

Creanțe542 RON

Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,99
Durata stocaj (zile)	37
Rotație creanțe (ori/an)	194,11
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-38,7%

Marjă netă

-41,7%

ROA

-64,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	73,5 K RON	100,0 K RON	73,5%
2020	65,3 K RON	100,8 K RON	64,8%
2021	78,0 K RON	68,3 K RON	114,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	174,5 K RON	90,6 K RON	105,2 K RON	▲ 16,1%
Rezultat net	9,9 K RON	7,7 K RON	−43,9 K RON	▼ 668,0%
Total active	100,0 K RON	100,8 K RON	68,3 K RON	▼ 32,2%
Capitaluri proprii	26,5 K RON	34,2 K RON	−9,7 K RON	▼ 128,2%
Datorii totale	73,5 K RON	65,3 K RON	78,0 K RON	▲ 19,5%
Lichiditate curentă	0,59	0,85	0,45	▼ 47,4%
Marjă netă (%)	5,67	8,52	-41,69	▼ 589,3%
Scor bonitate	55	60	19	▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.