DAVICOV MARKET SRL
CUI: 33741507
J40/12485/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33741507
Cod înmatriculare
J40/12485/2014
EUID
ROONRC.J40/12485/2014
Data înmatriculării
2014-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LALOŞU, 3, 3A, 1, 3, 20, 41353, 4, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LALOŞU
Număr:
3
Bloc:
3A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
20
Cod poștal:
41353
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.859 RON | 261.859 RON | 283.532 RON | −24.292 RON | −21.673 RON | 110.140 RON | 51.954 RON | 58.186 RON | −52.143 RON | 162.687 RON | 23.695 RON | 18.493 RON | 0 RON | 404 RON | 1 |
| 2020 | 1.360.812 RON | 1.365.720 RON | 1.330.899 RON | 22.202 RON | 34.821 RON | 148.518 RON | 10.476 RON | 138.042 RON | −29.941 RON | 178.459 RON | 85.850 RON | 10.918 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.200.243 RON | 1.200.243 RON | 1.193.102 RON | −4.062 RON | 7.141 RON | 190.557 RON | 7.735 RON | 182.822 RON | −34.003 RON | 224.560 RON | 169.923 RON | 12.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.343.633 RON | 1.343.633 RON | 1.394.286 RON | −64.096 RON | −50.653 RON | 213.341 RON | 13.476 RON | 199.865 RON | −98.099 RON | 311.440 RON | 189.207 RON | 6.543 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.690.122 RON | 1.690.122 RON | 1.728.667 RON | −55.470 RON | −38.545 RON | 178.019 RON | 91.552 RON | 86.467 RON | −153.569 RON | 331.588 RON | 62.425 RON | 658 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI DUMITRU-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−153.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−55.470 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,69 M RON
Rezultat Net 2023
−55,5 K RON
Total Active 2023
178,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 1,36 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 261,9 K RON | 1,37 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 283,5 K RON | 1,33 M RON | 1,19 M RON | 1,39 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 22,2 K RON | −4,1 K RON | −64,1 K RON | −55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−153.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,6 K RON (51.4%)
Active circulante86,5 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,4 K RON
Creanțe658 RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,07 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.568,57 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,7 K RON | 110,1 K RON | 147,7% |
| 2020 | 178,5 K RON | 148,5 K RON | 120,2% |
| 2021 | 224,6 K RON | 190,6 K RON | 117,8% |
| 2022 | 311,4 K RON | 213,3 K RON | 146,0% |
| 2023 | 331,6 K RON | 178,0 K RON | 186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 1,36 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | 22,2 K RON | −4,1 K RON | −64,1 K RON | −55,5 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 110,1 K RON | 148,5 K RON | 190,6 K RON | 213,3 K RON | 178,0 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −52,1 K RON | −29,9 K RON | −34,0 K RON | −98,1 K RON | −153,6 K RON | ▼ 56,5% |
| Datorii totale | 162,7 K RON | 178,5 K RON | 224,6 K RON | 311,4 K RON | 331,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,77 | 0,81 | 0,64 | 0,26 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | -9,28 | 1,63 | -0,34 | -4,77 | -3,28 | ▲ 31,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.