MARES CONCEPT SRL
CUI: 27831028
J40/12489/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27831028
Cod înmatriculare
J40/12489/2010
EUID
ROONRC.J40/12489/2010
Data înmatriculării
2010-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. IANCU CAPITANU, 22, 1, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. IANCU CAPITANU
Număr:
22
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.705 RON | 111.954 RON | 106.564 RON | 2.696 RON | 5.390 RON | 251.011 RON | 181.479 RON | 69.532 RON | 23.822 RON | 227.189 RON | 37.637 RON | 24.503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.964 RON | 109.964 RON | 89.625 RON | 17.189 RON | 20.339 RON | 255.236 RON | 181.479 RON | 73.757 RON | 41.011 RON | 214.225 RON | 42.456 RON | 23.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.571 RON | 97.823 RON | 88.853 RON | 6.078 RON | 8.970 RON | 265.701 RON | 181.479 RON | 84.222 RON | 47.089 RON | 218.612 RON | 47.741 RON | 22.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.543 RON | 86.906 RON | 92.554 RON | −7.808 RON | −5.648 RON | 274.890 RON | 181.479 RON | 93.411 RON | 39.281 RON | 235.609 RON | 62.337 RON | 23.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.216 RON | 115.819 RON | 149.909 RON | −35.227 RON | −34.090 RON | 271.770 RON | 181.479 RON | 90.291 RON | 4.054 RON | 267.716 RON | 59.840 RON | 29.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.266 RON | 95.034 RON | 121.651 RON | −26.854 RON | −26.617 RON | 262.144 RON | 181.479 RON | 80.665 RON | −22.800 RON | 284.944 RON | 44.790 RON | 33.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.094 RON | 97.710 RON | 85.836 RON | 10.890 RON | 11.874 RON | 273.121 RON | 181.479 RON | 91.642 RON | −11.910 RON | 285.031 RON | 56.944 RON | 32.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARES GRIGORETA ANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
273,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 110,0 K RON | 97,6 K RON | 86,5 K RON | 115,2 K RON | 94,3 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 112,0 K RON | 110,0 K RON | 97,8 K RON | 86,9 K RON | 115,8 K RON | 95,0 K RON | 97,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,6 K RON | 89,6 K RON | 88,9 K RON | 92,6 K RON | 149,9 K RON | 121,7 K RON | 85,8 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 17,2 K RON | 6,1 K RON | −7,8 K RON | −35,2 K RON | −26,9 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,5 K RON (66.4%)
Active circulante91,6 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,9 K RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
12,0%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,2 K RON | 251,0 K RON | 90,5% |
| 2020 | 214,2 K RON | 255,2 K RON | 83,9% |
| 2021 | 218,6 K RON | 265,7 K RON | 82,3% |
| 2022 | 235,6 K RON | 274,9 K RON | 85,7% |
| 2023 | 267,7 K RON | 271,8 K RON | 98,5% |
| 2024 | 284,9 K RON | 262,1 K RON | 108,7% |
| 2025 | 285,0 K RON | 273,1 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 110,0 K RON | 97,6 K RON | 86,5 K RON | 115,2 K RON | 94,3 K RON | 91,1 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 17,2 K RON | 6,1 K RON | −7,8 K RON | −35,2 K RON | −26,9 K RON | 10,9 K RON | ▲ 140,6% |
| Total active | 251,0 K RON | 255,2 K RON | 265,7 K RON | 274,9 K RON | 271,8 K RON | 262,1 K RON | 273,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 41,0 K RON | 47,1 K RON | 39,3 K RON | 4,1 K RON | −22,8 K RON | −11,9 K RON | ▲ 47,8% |
| Datorii totale | 227,2 K RON | 214,2 K RON | 218,6 K RON | 235,6 K RON | 267,7 K RON | 284,9 K RON | 285,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 2,50 | 15,63 | 6,23 | -9,02 | -30,57 | -28,49 | 11,95 | ▲ 141,9% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 50 | 32 | 25 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.