FLO MOBILITY S.R.L.

CUI: 39819710 J40/12489/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39819710
Cod înmatriculare J40/12489/2018
EUID ROONRC.J40/12489/2018
Data înmatriculării 2018-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MAXIMILIAN POPPER, 27-29, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MAXIMILIAN POPPER
Număr: 27-29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.176 RON 2.176 RON 1.805 RON 371 RON 371 RON 21.614 RON 0 RON 21.614 RON 20.283 RON 1.331 RON 1.450 RON 12.474 RON 0 RON 0 RON 0
2024 421 RON 4.021 RON 8.465 RON −4.444 RON −4.444 RON 72.809 RON 47.831 RON 24.978 RON 15.839 RON 56.970 RON 1.450 RON 12.474 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.106 RON 22.106 RON 16.660 RON 4.624 RON 5.446 RON 60.025 RON 31.251 RON 28.774 RON 20.463 RON 39.562 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
22,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
60,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,2 K RON 421 RON 22,1 K RON
Venituri totale 2,2 K RON 4,0 K RON 22,1 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 8,5 K RON 16,7 K RON
Rezultat net 371 RON −4,4 K RON 4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,3 K RON (52.1%)
Active circulante28,8 K RON (47.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar28,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,6%
Marjă netă
20,9%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,3 K RON 21,6 K RON 6,2%
2024 57,0 K RON 72,8 K RON 78,3%
2025 39,6 K RON 60,0 K RON 65,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,2 K RON 421 RON 22,1 K RON ▲ 5.150,8%
Rezultat net 371 RON −4,4 K RON 4,6 K RON ▲ 204,1%
Total active 21,6 K RON 72,8 K RON 60,0 K RON ▼ 17,6%
Capitaluri proprii 20,3 K RON 15,8 K RON 20,5 K RON ▲ 29,2%
Datorii totale 1,3 K RON 57,0 K RON 39,6 K RON ▼ 30,6%
Lichiditate curentă 16,24 0,44 0,73 ▲ 65,9%
Marjă netă (%) 17,05 -1.055,58 20,92 ▲ 102,0%
Scor bonitate 87 25 78 ▲ 212,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.