RETREAT URBAN CENTER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMMAN, 4, 4, A, 9, 11614, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42.573 RON | 42.573 RON | 54.538 RON | −12.391 RON | −11.965 RON | 101.696 RON | 0 RON | 101.696 RON | 91.415 RON | 10.281 RON | 0 RON | 5.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.526 RON | 10.526 RON | 53.648 RON | −43.122 RON | −43.122 RON | 61.133 RON | 0 RON | 61.133 RON | 48.293 RON | 12.840 RON | 0 RON | 6.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.122 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 53,6 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,3 K RON | 101,7 K RON | 10,1% |
| 2024 | 12,8 K RON | 61,1 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 10,5 K RON | ▼ 75,3% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −43,1 K RON | ▼ 248,0% |
| Total active | 101,7 K RON | 61,1 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 91,4 K RON | 48,3 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 12,8 K RON | ▲ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 9,89 | 4,76 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -29,11 | -409,67 | ▼ 1.307,3% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.