ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL
CUI: 35116190
J40/12492/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35116190
Cod înmatriculare
J40/12492/2015
EUID
ROONRC.J40/12492/2015
Data înmatriculării
2015-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 32, 4, PARTER, BIROUL NR. 4, MODUL W
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
32
Completare adresă:
PARTER, BIROUL NR. 4, MODUL W
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.141.679 RON | 4.313.534 RON | 2.220.652 RON | 2.051.396 RON | 2.092.882 RON | 5.747.965 RON | 1.463.945 RON | 4.284.020 RON | 2.321.936 RON | 3.431.587 RON | 0 RON | 4.177.829 RON | 0 RON | 5.558 RON | 2 |
| 2020 | 4.227.460 RON | 4.363.443 RON | 1.159.020 RON | 3.164.167 RON | 3.204.423 RON | 9.304.543 RON | 1.412.850 RON | 7.891.693 RON | 3.434.707 RON | 5.874.562 RON | 0 RON | 7.117.953 RON | 0 RON | 4.726 RON | 2 |
| 2021 | 4.641.940 RON | 4.930.685 RON | 1.979.607 RON | 2.909.612 RON | 2.951.078 RON | 11.330.771 RON | 3.409.273 RON | 7.921.498 RON | 6.384.052 RON | 4.959.366 RON | 0 RON | 7.272.860 RON | 0 RON | 12.647 RON | 2 |
| 2022 | 4.907.058 RON | 4.912.174 RON | 1.621.201 RON | 3.246.878 RON | 3.290.973 RON | 11.106.167 RON | 2.478.703 RON | 8.627.464 RON | 6.866.799 RON | 4.939.208 RON | 0 RON | 6.154.864 RON | 0 RON | 699.840 RON | 1 |
| 2023 | 10.437.460 RON | 10.792.287 RON | 4.580.578 RON | 5.191.661 RON | 6.211.709 RON | 67.171.592 RON | 2.148.446 RON | 65.023.146 RON | 8.818.874 RON | 63.678.833 RON | 1.305 RON | 64.670.119 RON | 0 RON | 5.326.115 RON | 2 |
| 2024 | 1.517.650 RON | 1.877.929 RON | 1.918.486 RON | −40.557 RON | −40.557 RON | 52.966.359 RON | 1.723.696 RON | 51.242.663 RON | 3.579.364 RON | 56.701.525 RON | 1.939 RON | 50.710.201 RON | 0 RON | 7.314.530 RON | 3 |
| 2025 | 1.179.834 RON | 1.186.348 RON | 2.381.980 RON | −1.195.632 RON | −1.195.632 RON | 53.289.145 RON | 1.823.480 RON | 51.465.665 RON | 2.326.837 RON | 58.276.838 RON | 4.191 RON | 51.404.911 RON | 0 RON | 7.314.530 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
METAYER FRANCK JEAN-MARC LERY ALBERT
administrator
RENNES, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.195.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−1,20 M RON
Total Active 2025
53,29 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,14 M RON | 4,23 M RON | 4,64 M RON | 4,91 M RON | 10,44 M RON | 1,52 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 4,31 M RON | 4,36 M RON | 4,93 M RON | 4,91 M RON | 10,79 M RON | 1,88 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 1,16 M RON | 1,98 M RON | 1,62 M RON | 4,58 M RON | 1,92 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 2,05 M RON | 3,16 M RON | 2,91 M RON | 3,25 M RON | 5,19 M RON | −40,6 K RON | −1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (3.4%)
Active circulante51,47 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe51,40 M RON
Numerar42,7 K RON
Alte active circulante13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 281,52 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.903 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,3%
Marjă netă
-101,3%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,43 M RON | 5,75 M RON | 59,7% |
| 2020 | 5,87 M RON | 9,30 M RON | 63,1% |
| 2021 | 4,96 M RON | 11,33 M RON | 43,8% |
| 2022 | 4,94 M RON | 11,11 M RON | 44,5% |
| 2023 | 63,68 M RON | 67,17 M RON | 94,8% |
| 2024 | 56,70 M RON | 52,97 M RON | 107,1% |
| 2025 | 58,28 M RON | 53,29 M RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,14 M RON | 4,23 M RON | 4,64 M RON | 4,91 M RON | 10,44 M RON | 1,52 M RON | 1,18 M RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 2,05 M RON | 3,16 M RON | 2,91 M RON | 3,25 M RON | 5,19 M RON | −40,6 K RON | −1,20 M RON | ▼ 2.848,0% |
| Total active | 5,75 M RON | 9,30 M RON | 11,33 M RON | 11,11 M RON | 67,17 M RON | 52,97 M RON | 53,29 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 2,32 M RON | 3,43 M RON | 6,38 M RON | 6,87 M RON | 8,82 M RON | 3,58 M RON | 2,33 M RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 3,43 M RON | 5,87 M RON | 4,96 M RON | 4,94 M RON | 63,68 M RON | 56,70 M RON | 58,28 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,34 | 1,60 | 1,75 | 1,02 | 0,90 | 0,88 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 49,53 | 74,85 | 62,68 | 66,17 | 49,74 | -2,67 | -101,34 | ▼ 3.695,5% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 90 | 95 | 75 | 23 | 23 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.