PROVIDING COFFEE STORY S.R.L.
CUI: 46396800
J40/12503/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46396800
Cod înmatriculare
J40/12503/2022
EUID
ROONRC.J40/12503/2022
Data înmatriculării
2022-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 61, PM3, B, 59, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
61
Bloc:
PM3
Scară:
B
Apartament:
59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49.100 RON | 49.100 RON | 4.474 RON | 43.596 RON | 44.626 RON | 45.550 RON | 0 RON | 45.550 RON | 43.796 RON | 1.754 RON | 0 RON | 26.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.550 RON | 110.550 RON | 95.477 RON | 14.099 RON | 15.073 RON | 118.566 RON | 117.660 RON | 906 RON | 31.684 RON | 86.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.100 RON | 155.100 RON | 108.064 RON | 45.514 RON | 47.036 RON | 99.398 RON | 82.362 RON | 17.036 RON | 37.200 RON | 62.198 RON | 0 RON | 16.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.204 RON | 284.704 RON | 126.095 RON | 155.961 RON | 158.609 RON | 185.679 RON | 107.685 RON | 77.994 RON | 156.162 RON | 29.517 RON | 0 RON | 37.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
158,2 K RON
Rezultat Net 2025
156,0 K RON
Total Active 2025
185,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 110,6 K RON | 155,1 K RON | 158,2 K RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 110,6 K RON | 155,1 K RON | 284,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 95,5 K RON | 108,1 K RON | 126,1 K RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 14,1 K RON | 45,5 K RON | 156,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,7 K RON (58%)
Active circulante78,0 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,3 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,3%
Marjă netă
98,6%
ROA
84,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 K RON | 45,6 K RON | 3,9% |
| 2023 | 86,9 K RON | 118,6 K RON | 73,3% |
| 2024 | 62,2 K RON | 99,4 K RON | 62,6% |
| 2025 | 29,5 K RON | 185,7 K RON | 15,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 110,6 K RON | 155,1 K RON | 158,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 14,1 K RON | 45,5 K RON | 156,0 K RON | ▲ 242,7% |
| Total active | 45,6 K RON | 118,6 K RON | 99,4 K RON | 185,7 K RON | ▲ 86,8% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 31,7 K RON | 37,2 K RON | 156,2 K RON | ▲ 319,8% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 86,9 K RON | 62,2 K RON | 29,5 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 25,97 | 0,01 | 0,27 | 2,64 | ▲ 864,7% |
| Marjă netă (%) | 88,79 | 12,75 | 29,34 | 98,58 | ▲ 236,0% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 73 | 95 | ▲ 30,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.