VAROTI RACORD S.R.L.-D.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 408, 2, 5, 2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 137.140 RON | 137.140 RON | 15.397 RON | 117.629 RON | 121.743 RON | 125.859 RON | 0 RON | 125.859 RON | 117.829 RON | 8.030 RON | 149 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.155 RON | 85.155 RON | 28.697 RON | 54.211 RON | 56.458 RON | 179.600 RON | 0 RON | 179.600 RON | 172.040 RON | 7.560 RON | 0 RON | 3.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 85,2 K RON |
| Venituri totale | 137,1 K RON | 85,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 28,7 K RON |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,20 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,0 K RON | 125,9 K RON | 6,4% |
| 2021 | 7,6 K RON | 179,6 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 85,2 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 54,2 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 125,9 K RON | 179,6 K RON | ▲ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 117,8 K RON | 172,0 K RON | ▲ 46,0% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 7,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 15,67 | 23,76 | ▲ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 85,77 | 63,66 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (54,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.