GOLDMALL SRL
CUI: 35120573
J40/12524/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35120573
Cod înmatriculare
J40/12524/2015
EUID
ROONRC.J40/12524/2015
Data înmatriculării
2015-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SUTAŞULUI, 5, 12173, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SUTAŞULUI
Număr:
5
Cod poștal:
12173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 297 RON | −297 RON | −297 RON | 1.683 RON | 0 RON | 1.683 RON | −22.691 RON | 24.374 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.163 RON | −9.163 RON | −9.163 RON | 192.470 RON | 0 RON | 192.470 RON | −31.054 RON | 223.524 RON | 99.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.304 RON | 299.416 RON | 279.237 RON | 11.200 RON | 20.179 RON | 7.794 RON | 0 RON | 7.794 RON | −19.854 RON | 42.018 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 14.370 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 46 RON | 7.429 RON | −7.384 RON | −7.383 RON | 15.989 RON | 0 RON | 15.989 RON | −27.238 RON | 43.227 RON | 0 RON | 14.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 139 RON | −139 RON | −139 RON | 14.469 RON | 0 RON | 14.469 RON | −27.377 RON | 41.846 RON | 0 RON | 14.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA IONEL-CIPRIAN
administrator
PITESTI, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−27.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−139 RON
Total Active 2023
14,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 299,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 299,4 K RON | 46 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 297 RON | 9,2 K RON | 279,2 K RON | 7,4 K RON | 139 RON |
| Rezultat net | −297 RON | −9,2 K RON | 11,2 K RON | −7,4 K RON | −139 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 59,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,4 K RON
Numerar100 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 K RON | 1,7 K RON | 1.448,3% |
| 2020 | 223,5 K RON | 192,5 K RON | 116,1% |
| 2021 | 42,0 K RON | 7,8 K RON | 539,1% |
| 2022 | 43,2 K RON | 16,0 K RON | 270,4% |
| 2023 | 41,8 K RON | 14,5 K RON | 289,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 299,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −297 RON | −9,2 K RON | 11,2 K RON | −7,4 K RON | −139 RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 1,7 K RON | 192,5 K RON | 7,8 K RON | 16,0 K RON | 14,5 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | −31,1 K RON | −19,9 K RON | −27,2 K RON | −27,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 223,5 K RON | 42,0 K RON | 43,2 K RON | 41,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,86 | 0,19 | 0,37 | 0,35 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 3,74 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 32 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.