D&G FRESH CLEAN SERVICES S.R.L.
CUI: 39820405
J40/12528/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39820405
Cod înmatriculare
J40/12528/2018
EUID
ROONRC.J40/12528/2018
Data înmatriculării
2018-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 279, , 5, 51, 61703, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
279
Bloc:
Etaj:
5
Apartament:
51
Cod poștal:
61703
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.991 RON | 50.991 RON | 53.481 RON | −4.020 RON | −2.490 RON | 17.158 RON | 0 RON | 17.158 RON | −8.077 RON | 25.235 RON | 16.086 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.154 RON | 51.190 RON | 53.661 RON | −3.977 RON | −2.471 RON | 15.387 RON | 0 RON | 15.387 RON | −12.055 RON | 27.442 RON | 13.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.834 RON | 58.834 RON | 62.479 RON | −5.410 RON | −3.645 RON | 16.176 RON | 0 RON | 16.176 RON | −17.465 RON | 33.641 RON | 13.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.480 RON | 68.480 RON | 67.664 RON | −1.238 RON | 816 RON | 16.200 RON | 0 RON | 16.200 RON | −18.703 RON | 34.903 RON | 12.787 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.059 RON | 59.059 RON | 65.812 RON | −6.753 RON | −6.753 RON | 14.138 RON | 0 RON | 14.138 RON | −25.456 RON | 39.594 RON | 11.363 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50 RON | 50 RON | 5.456 RON | −5.406 RON | −5.406 RON | 13.021 RON | 0 RON | 13.021 RON | −30.862 RON | 43.883 RON | 11.363 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUNTEANU RADU-ȘTEFAN
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
LUPU PAVEL-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50 RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
13,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,0 K RON | 51,2 K RON | 58,8 K RON | 68,5 K RON | 59,1 K RON | 50 RON |
| Venituri totale | 51,0 K RON | 51,2 K RON | 58,8 K RON | 68,5 K RON | 59,1 K RON | 50 RON |
| Cheltuieli totale | 53,5 K RON | 53,7 K RON | 62,5 K RON | 67,7 K RON | 65,8 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −4,0 K RON | −5,4 K RON | −1,2 K RON | −6,8 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar60 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 82.950 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.665 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10.812,0%
Marjă netă
-10.812,0%
ROA
-41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 17,2 K RON | 147,1% |
| 2020 | 27,4 K RON | 15,4 K RON | 178,4% |
| 2021 | 33,6 K RON | 16,2 K RON | 208,0% |
| 2022 | 34,9 K RON | 16,2 K RON | 215,5% |
| 2023 | 39,6 K RON | 14,1 K RON | 280,1% |
| 2024 | 43,9 K RON | 13,0 K RON | 337,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,0 K RON | 51,2 K RON | 58,8 K RON | 68,5 K RON | 59,1 K RON | 50 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −4,0 K RON | −5,4 K RON | −1,2 K RON | −6,8 K RON | −5,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 17,2 K RON | 15,4 K RON | 16,2 K RON | 16,2 K RON | 14,1 K RON | 13,0 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −12,1 K RON | −17,5 K RON | −18,7 K RON | −25,5 K RON | −30,9 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 27,4 K RON | 33,6 K RON | 34,9 K RON | 39,6 K RON | 43,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,56 | 0,48 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -7,88 | -7,77 | -9,20 | -1,81 | -11,43 | -10.812,00 | ▼ 94.493,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.