CAFEA TUFFY SRL
CUI: 35121510
J40/12541/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35121510
Cod înmatriculare
J40/12541/2015
EUID
ROONRC.J40/12541/2015
Data înmatriculării
2015-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DRUMUL GILAULUI, 1M, 1, 2, 4, LOTUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DRUMUL GILAULUI
Număr:
1M
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
LOTUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.470 RON | 250.470 RON | 254.475 RON | −6.510 RON | −4.005 RON | 70.560 RON | 0 RON | 70.560 RON | −182.773 RON | 253.333 RON | 65.727 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.488 RON | −6.488 RON | −6.488 RON | 70.560 RON | 0 RON | 70.560 RON | −189.261 RON | 259.821 RON | 65.727 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.560 RON | 0 RON | 70.560 RON | −189.261 RON | 259.821 RON | 65.727 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.560 RON | 0 RON | 70.560 RON | −189.261 RON | 259.821 RON | 65.727 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 42 RON | 50 RON | 70.608 RON | 0 RON | 70.608 RON | −189.219 RON | 259.827 RON | 65.727 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.608 RON | 0 RON | 70.608 RON | −189.219 RON | 259.827 RON | 65.727 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEXANDRU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ALEXANDRU IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−189.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 368% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
70,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 250,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 254,5 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −83,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−189.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,7 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 253,3 K RON | 70,6 K RON | 359,0% |
| 2020 | 259,8 K RON | 70,6 K RON | 368,2% |
| 2021 | 259,8 K RON | 70,6 K RON | 368,2% |
| 2022 | 259,8 K RON | 70,6 K RON | 368,2% |
| 2023 | 259,8 K RON | 70,6 K RON | 368,0% |
| 2024 | 259,8 K RON | 70,6 K RON | 368,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | – |
| Total active | 70,6 K RON | 70,6 K RON | 70,6 K RON | 70,6 K RON | 70,6 K RON | 70,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −182,8 K RON | −189,3 K RON | −189,3 K RON | −189,3 K RON | −189,2 K RON | −189,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 253,3 K RON | 259,8 K RON | 259,8 K RON | 259,8 K RON | 259,8 K RON | 259,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -2,60 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.