VAN MAI IMPEX SRL
CUI: 22026095
J40/12544/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22026095
Cod înmatriculare
J40/12544/2007
EUID
ROONRC.J40/12544/2007
Data înmatriculării
2007-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Şos. COLENTINA, 16, B3, 4, 35, 21177, 2, Cladirea Margareta
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Şos. COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
B3
Etaj:
4
Apartament:
35
Cod poștal:
21177
Completare adresă:
Cladirea Margareta
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.883 RON | 66.883 RON | 54.411 RON | 10.465 RON | 12.472 RON | 155.733 RON | 22.656 RON | 133.077 RON | −180.767 RON | 336.500 RON | 84.381 RON | 48.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.190 RON | 43.190 RON | 43.492 RON | −1.597 RON | −302 RON | 134.093 RON | 17.968 RON | 116.125 RON | −182.363 RON | 316.456 RON | 67.466 RON | 48.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DO VAN THI
administrator
HA NOI, R.S.,VIETNAM
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−182.363 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
43,2 K RON
Rezultat Net 2020
−1,6 K RON
Total Active 2020
134,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 43,2 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 43,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 43,5 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−182.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (13.4%)
Active circulante116,1 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,5 K RON
Creanțe48,3 K RON
Numerar397 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 570 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336,5 K RON | 155,7 K RON | 216,1% |
| 2020 | 316,5 K RON | 134,1 K RON | 236,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 43,2 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −1,6 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 155,7 K RON | 134,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −180,8 K RON | −182,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 336,5 K RON | 316,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,37 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 15,65 | -3,70 | ▼ 123,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.