ECAP SOLUTIONS SRL
CUI: 32343015
J40/12549/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32343015
Cod înmatriculare
J40/12549/2013
EUID
ROONRC.J40/12549/2013
Data înmatriculării
2013-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MĂRGELELOR, 107A, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
107A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.558 RON | 122.566 RON | 30.568 RON | 88.321 RON | 91.998 RON | 216.650 RON | 0 RON | 216.650 RON | 4.365 RON | 219.891 RON | 163.608 RON | 22.788 RON | 0 RON | 7.606 RON | 0 |
| 2020 | 102.085 RON | 112.849 RON | 32.439 RON | 77.292 RON | 80.410 RON | 200.726 RON | 49 RON | 200.677 RON | 81.656 RON | 119.378 RON | 163.279 RON | 22.966 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
| 2021 | 75.298 RON | 80.664 RON | 62.300 RON | 15.935 RON | 18.364 RON | 184.480 RON | 2.618 RON | 181.862 RON | 97.591 RON | 86.889 RON | 163.279 RON | 15.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.900 RON | 44.290 RON | 208.647 RON | −165.913 RON | −164.357 RON | 11.614 RON | 1.494 RON | 10.120 RON | −68.322 RON | 80.370 RON | 5.020 RON | 2.390 RON | 0 RON | 434 RON | 0 |
| 2023 | 18.553 RON | 18.553 RON | 20.269 RON | −1.992 RON | −1.716 RON | 12.864 RON | 3.147 RON | 9.717 RON | −70.314 RON | 83.443 RON | 5.020 RON | 1.487 RON | 0 RON | 265 RON | 0 |
| 2024 | 30.826 RON | 30.826 RON | 12.383 RON | 15.492 RON | 18.443 RON | 6.570 RON | 1.387 RON | 5.183 RON | −54.822 RON | 61.443 RON | 5.020 RON | 83 RON | 0 RON | 51 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ANDREI-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 935.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,5 K RON
Total Active 2024
6,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 102,1 K RON | 75,3 K RON | 31,9 K RON | 18,6 K RON | 30,8 K RON |
| Venituri totale | 122,6 K RON | 112,8 K RON | 80,7 K RON | 44,3 K RON | 18,6 K RON | 30,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 32,4 K RON | 62,3 K RON | 208,6 K RON | 20,3 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 77,3 K RON | 15,9 K RON | −165,9 K RON | −2,0 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (21.1%)
Active circulante5,2 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe83 RON
Numerar80 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,14 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 371,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,8%
Marjă netă
50,3%
ROA
235,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,9 K RON | 216,7 K RON | 101,5% |
| 2020 | 119,4 K RON | 200,7 K RON | 59,5% |
| 2021 | 86,9 K RON | 184,5 K RON | 47,1% |
| 2022 | 80,4 K RON | 11,6 K RON | 692,0% |
| 2023 | 83,4 K RON | 12,9 K RON | 648,7% |
| 2024 | 61,4 K RON | 6,6 K RON | 935,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 102,1 K RON | 75,3 K RON | 31,9 K RON | 18,6 K RON | 30,8 K RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 77,3 K RON | 15,9 K RON | −165,9 K RON | −2,0 K RON | 15,5 K RON | ▲ 877,7% |
| Total active | 216,7 K RON | 200,7 K RON | 184,5 K RON | 11,6 K RON | 12,9 K RON | 6,6 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 81,7 K RON | 97,6 K RON | −68,3 K RON | −70,3 K RON | −54,8 K RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 219,9 K RON | 119,4 K RON | 86,9 K RON | 80,4 K RON | 83,4 K RON | 61,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,68 | 2,09 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 72,06 | 75,71 | 21,16 | -520,10 | -10,74 | 50,26 | ▲ 568,0% |
| Scor bonitate | 53 | 77 | 87 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 935.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.