MIO-MAR MEDICAL CENTER S.R.L.

CUI: 39821958 J40/12553/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39821958
Cod înmatriculare J40/12553/2018
EUID ROONRC.J40/12553/2018
Data înmatriculării 2018-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BORCEA, 6, 16, 3, 2, 80, 40421, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BORCEA
Număr: 6
Bloc: 16
Scară: 3
Etaj: 2
Apartament: 80
Cod poștal: 40421

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 85.020 RON 85.020 RON 146.625 RON −62.455 RON −61.605 RON 15.787 RON 7.129 RON 8.658 RON −71.025 RON 86.989 RON 0 RON 0 RON 0 RON 177 RON 5
2020 194.050 RON 194.051 RON 204.990 RON −12.804 RON −10.939 RON 24.900 RON 6.556 RON 18.344 RON −83.829 RON 108.948 RON 0 RON 871 RON 0 RON 219 RON 6
2021 280.715 RON 280.718 RON 262.902 RON 15.009 RON 17.816 RON 44.206 RON 2.617 RON 41.589 RON −68.820 RON 113.026 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE INGRID-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−68.820 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 255.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
280,7 K RON
Rezultat Net 2021
15,0 K RON
Total Active 2021
44,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 85,0 K RON 194,1 K RON 280,7 K RON
Venituri totale 85,0 K RON 194,1 K RON 280,7 K RON
Cheltuieli totale 146,6 K RON 205,0 K RON 262,9 K RON
Rezultat net −62,5 K RON −12,8 K RON 15,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 382,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−68.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (5.9%)
Active circulante41,6 K RON (94.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar41,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
34,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 87,0 K RON 15,8 K RON 551,0%
2020 108,9 K RON 24,9 K RON 437,5%
2021 113,0 K RON 44,2 K RON 255,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 85,0 K RON 194,1 K RON 280,7 K RON ▲ 44,7%
Rezultat net −62,5 K RON −12,8 K RON 15,0 K RON ▲ 217,2%
Total active 15,8 K RON 24,9 K RON 44,2 K RON ▲ 77,5%
Capitaluri proprii −71,0 K RON −83,8 K RON −68,8 K RON ▲ 17,9%
Datorii totale 87,0 K RON 108,9 K RON 113,0 K RON ▲ 3,7%
Lichiditate curentă 0,10 0,17 0,37 ▲ 118,5%
Marjă netă (%) -73,46 -6,60 5,35 ▲ 181,1%
Scor bonitate 19 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (15,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 255.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.