HEAVEN HOUSE VOYAGE S.R.L.
CUI: 43117170
J40/12571/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43117170
Cod înmatriculare
J40/12571/2020
EUID
ROONRC.J40/12571/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRÂNGAŞI, 30, 50, B, 1, 39, 60339, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CRÂNGAŞI
Număr:
30
Bloc:
50
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
39
Cod poștal:
60339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.720 RON | 9.720 RON | 8.588 RON | 840 RON | 1.132 RON | 1.332 RON | 340 RON | 992 RON | 1.040 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.907 RON | 61.907 RON | 66.732 RON | −6.683 RON | −4.825 RON | 7.217 RON | 2.455 RON | 4.762 RON | −5.643 RON | 12.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.630 RON | 84.630 RON | 75.001 RON | 7.089 RON | 9.629 RON | 11.249 RON | 1.322 RON | 9.927 RON | 1.446 RON | 9.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.472 RON | 46.505 RON | 70.148 RON | −23.643 RON | −23.643 RON | 2.224 RON | 189 RON | 2.035 RON | −22.197 RON | 24.421 RON | 0 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.760 RON | 34.760 RON | 34.712 RON | 48 RON | 48 RON | 9.183 RON | 0 RON | 9.183 RON | −22.150 RON | 31.333 RON | 0 RON | 9.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE IULIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 341.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,8 K RON
Rezultat Net 2024
48 RON
Total Active 2024
9,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 61,9 K RON | 84,6 K RON | 46,5 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 61,9 K RON | 84,6 K RON | 46,5 K RON | 34,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 66,7 K RON | 75,0 K RON | 70,1 K RON | 34,7 K RON |
| Rezultat net | 840 RON | −6,7 K RON | 7,1 K RON | −23,6 K RON | 48 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar168 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 292 RON | 1,3 K RON | 21,9% |
| 2021 | 12,9 K RON | 7,2 K RON | 178,2% |
| 2022 | 9,8 K RON | 11,2 K RON | 87,2% |
| 2023 | 24,4 K RON | 2,2 K RON | 1.098,1% |
| 2024 | 31,3 K RON | 9,2 K RON | 341,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 61,9 K RON | 84,6 K RON | 46,5 K RON | 34,8 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 840 RON | −6,7 K RON | 7,1 K RON | −23,6 K RON | 48 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 1,3 K RON | 7,2 K RON | 11,2 K RON | 2,2 K RON | 9,2 K RON | ▲ 312,9% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −5,6 K RON | 1,4 K RON | −22,2 K RON | −22,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 292 RON | 12,9 K RON | 9,8 K RON | 24,4 K RON | 31,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 0,37 | 1,01 | 0,08 | 0,29 | ▲ 251,9% |
| Marjă netă (%) | 8,64 | -10,80 | 8,38 | -50,88 | 0,14 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 75 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 341.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.