APO INVESTMENT PROPERTIES S.R.L.

CUI: 44625460 J40/12591/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44625460
Cod înmatriculare J40/12591/2021
EUID ROONRC.J40/12591/2021
Data înmatriculării 2021-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dumitru Zosimma, 87, 011536, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Dumitru Zosimma
Număr: 87
Cod poștal: 011536

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 90.496 RON 90.542 RON 79.338 RON 8.542 RON 11.204 RON 925.496 RON 883.448 RON 42.048 RON 8.742 RON 917.244 RON 0 RON 6.868 RON 0 RON 490 RON 0
2022 206.706 RON 1.480.737 RON 1.254.910 RON 211.655 RON 225.827 RON 1.580.117 RON 1.448.699 RON 131.418 RON 220.397 RON 1.915.319 RON 0 RON 69.899 RON 0 RON 555.599 RON 1
2023 424.171 RON 1.200.030 RON 1.370.917 RON −181.085 RON −170.887 RON 2.700.271 RON 2.598.447 RON 101.824 RON 9.874 RON 3.245.996 RON 0 RON 74.581 RON 0 RON 555.599 RON 1
2024 588.018 RON 2.187.953 RON 2.025.629 RON 110.626 RON 162.324 RON 5.000.458 RON 4.944.803 RON 55.655 RON 120.500 RON 5.155.913 RON 0 RON 28.611 RON 0 RON 275.955 RON 1
2025 844.216 RON 4.763.626 RON 4.037.078 RON 631.304 RON 726.548 RON 9.796.708 RON 8.203.720 RON 1.592.988 RON 751.804 RON 9.045.097 RON 0 RON 284.586 RON 0 RON 193 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARCIU ANDRA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
APOSTOLESCU ANDREI RADU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
844,2 K RON
Rezultat Net 2025
631,3 K RON
Total Active 2025
9,80 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 90,5 K RON 206,7 K RON 424,2 K RON 588,0 K RON 844,2 K RON
Venituri totale 90,5 K RON 1,48 M RON 1,20 M RON 2,19 M RON 4,76 M RON
Cheltuieli totale 79,3 K RON 1,25 M RON 1,37 M RON 2,03 M RON 4,04 M RON
Rezultat net 8,5 K RON 211,7 K RON −181,1 K RON 110,6 K RON 631,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 997,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,20 M RON (83.7%)
Active circulante1,59 M RON (16.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe284,6 K RON
Numerar1,31 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,1%
Marjă netă
74,8%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 917,2 K RON 925,5 K RON 99,1%
2022 1,92 M RON 1,58 M RON 121,2%
2023 3,25 M RON 2,70 M RON 120,2%
2024 5,16 M RON 5,00 M RON 103,1%
2025 9,05 M RON 9,80 M RON 92,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 90,5 K RON 206,7 K RON 424,2 K RON 588,0 K RON 844,2 K RON ▲ 43,6%
Rezultat net 8,5 K RON 211,7 K RON −181,1 K RON 110,6 K RON 631,3 K RON ▲ 470,7%
Total active 925,5 K RON 1,58 M RON 2,70 M RON 5,00 M RON 9,80 M RON ▲ 95,9%
Capitaluri proprii 8,7 K RON 220,4 K RON 9,9 K RON 120,5 K RON 751,8 K RON ▲ 523,9%
Datorii totale 917,2 K RON 1,92 M RON 3,25 M RON 5,16 M RON 9,05 M RON ▲ 75,4%
Lichiditate curentă 0,05 0,07 0,03 0,01 0,18 ▲ 1.530,6%
Marjă netă (%) 9,44 102,39 -42,69 18,81 74,78 ▲ 297,6%
Scor bonitate 43 68 25 56 61 ▲ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (631,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 997,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.