DAVALMA PERIANNE S.R.L.
CUI: 40557435
J40/1260/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40557435
Cod înmatriculare
J40/1260/2019
EUID
ROONRC.J40/1260/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MUREŞANA, 4, 44, 3, 3, 42, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MUREŞANA
Număr:
4
Bloc:
44
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.896 RON | 186.896 RON | 110.184 RON | 74.652 RON | 76.712 RON | 82.735 RON | 8.500 RON | 74.235 RON | 74.852 RON | 8.602 RON | 4.446 RON | 48.521 RON | 0 RON | 719 RON | 2 |
| 2020 | 1.486.471 RON | 1.486.471 RON | 883.135 RON | 584.177 RON | 603.336 RON | 928.257 RON | 157.500 RON | 770.757 RON | 584.417 RON | 343.889 RON | 666 RON | 426.631 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
| 2021 | 1.309.349 RON | 1.313.578 RON | 739.671 RON | 561.691 RON | 573.907 RON | 1.375.882 RON | 247.469 RON | 1.128.413 RON | 561.931 RON | 813.951 RON | 2.525 RON | 1.234.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.097 RON | 245.727 RON | 457.838 RON | −213.842 RON | −212.111 RON | 1.159.006 RON | 117.264 RON | 1.041.742 RON | 215.487 RON | 943.519 RON | 4.597 RON | 979.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 849.450 RON | 849.457 RON | 520.955 RON | 320.177 RON | 328.502 RON | 1.421.135 RON | 129.343 RON | 1.291.792 RON | 320.417 RON | 1.100.718 RON | 2.745 RON | 1.282.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 304.255 RON | 322.082 RON | 342.307 RON | −29.886 RON | −20.225 RON | 1.424.940 RON | 45.729 RON | 1.379.211 RON | 74.236 RON | 1.350.704 RON | 23.111 RON | 1.273.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERIANU ANA MARIA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
304,3 K RON
Rezultat Net 2024
−29,9 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 1,49 M RON | 1,31 M RON | 170,1 K RON | 849,5 K RON | 304,3 K RON |
| Venituri totale | 186,9 K RON | 1,49 M RON | 1,31 M RON | 245,7 K RON | 849,5 K RON | 322,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,2 K RON | 883,1 K RON | 739,7 K RON | 457,8 K RON | 521,0 K RON | 342,3 K RON |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 584,2 K RON | 561,7 K RON | −213,8 K RON | 320,2 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 471,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,7 K RON (3.2%)
Active circulante1,38 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar82,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,16 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.527 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 82,7 K RON | 10,4% |
| 2020 | 343,9 K RON | 928,3 K RON | 37,1% |
| 2021 | 814,0 K RON | 1,38 M RON | 59,2% |
| 2022 | 943,5 K RON | 1,16 M RON | 81,4% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,42 M RON | 77,5% |
| 2024 | 1,35 M RON | 1,42 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 1,49 M RON | 1,31 M RON | 170,1 K RON | 849,5 K RON | 304,3 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | 74,7 K RON | 584,2 K RON | 561,7 K RON | −213,8 K RON | 320,2 K RON | −29,9 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 82,7 K RON | 928,3 K RON | 1,38 M RON | 1,16 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 74,9 K RON | 584,4 K RON | 561,9 K RON | 215,5 K RON | 320,4 K RON | 74,2 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 343,9 K RON | 814,0 K RON | 943,5 K RON | 1,10 M RON | 1,35 M RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 8,63 | 2,24 | 1,39 | 1,10 | 1,17 | 1,02 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 39,94 | 39,30 | 42,90 | -125,72 | 37,69 | -9,82 | ▼ 126,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 37 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.