HOME CONCEPT STUDIO S.R.L.
CUI: 43120019
J40/12602/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43120019
Cod înmatriculare
J40/12602/2020
EUID
ROONRC.J40/12602/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 33, corp D, 1, 4, 11422, 1, camera 1 mansarda
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
33
Bloc:
corp D
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
11422
Completare adresă:
camera 1 mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.487 RON | 8.487 RON | 49 RON | 8.183 RON | 8.438 RON | 8.638 RON | 0 RON | 8.638 RON | 8.383 RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.665 RON | 56.665 RON | 12.393 RON | 42.776 RON | 44.272 RON | 51.842 RON | 33.200 RON | 18.642 RON | 51.159 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.186 RON | 35.186 RON | 32.103 RON | 2.049 RON | 3.083 RON | 41.242 RON | 23.240 RON | 18.002 RON | 2.289 RON | 39.454 RON | 0 RON | 2.021 RON | 0 RON | 501 RON | 0 |
| 2023 | 84.245 RON | 84.245 RON | 34.946 RON | 37.905 RON | 49.299 RON | 38.194 RON | 15.733 RON | 22.461 RON | 38.194 RON | 0 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.779 RON | 19.279 RON | 47.043 RON | −27.764 RON | −27.764 RON | 11.189 RON | 3.320 RON | 7.869 RON | 10.430 RON | 759 RON | 0 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.420 RON | 17.420 RON | 41.655 RON | −24.235 RON | −24.235 RON | 5.395 RON | 5.417 RON | −22 RON | −13.805 RON | 19.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTI RALUCA ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.235 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,4 K RON
Rezultat Net 2025
−24,2 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 56,7 K RON | 35,2 K RON | 84,2 K RON | 16,8 K RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 56,7 K RON | 35,2 K RON | 84,2 K RON | 19,3 K RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49 RON | 12,4 K RON | 32,1 K RON | 34,9 K RON | 47,0 K RON | 41,7 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 42,8 K RON | 2,0 K RON | 37,9 K RON | −27,8 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (100.4%)
Active circulante−22 RON (-0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,1%
Marjă netă
-139,1%
ROA
-449,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 255 RON | 8,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 683 RON | 51,8 K RON | 1,3% |
| 2022 | 39,5 K RON | 41,2 K RON | 95,7% |
| 2023 | 0 RON | 38,2 K RON | 0,0% |
| 2024 | 759 RON | 11,2 K RON | 6,8% |
| 2025 | 19,2 K RON | 5,4 K RON | 355,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 56,7 K RON | 35,2 K RON | 84,2 K RON | 16,8 K RON | 17,4 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 42,8 K RON | 2,0 K RON | 37,9 K RON | −27,8 K RON | −24,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Total active | 8,6 K RON | 51,8 K RON | 41,2 K RON | 38,2 K RON | 11,2 K RON | 5,4 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 51,2 K RON | 2,3 K RON | 38,2 K RON | 10,4 K RON | −13,8 K RON | ▼ 232,4% |
| Datorii totale | 255 RON | 683 RON | 39,5 K RON | 0 RON | 759 RON | 19,2 K RON | ▲ 2.429,6% |
| Lichiditate curentă | 33,87 | 27,29 | 0,46 | – | 10,37 | 0,00 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 96,42 | 75,49 | 5,82 | 44,99 | -165,47 | -139,12 | ▲ 15,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 36 | 75 | 57 | 27 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.